SOCIETE RETHAISE DE FILETS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE RETHAISE DE FILETS |
| Siren | 438900508 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 5868 |
| Numéro de Gestion | 2001B00340 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 17410 Saint-Martin-de-Ré |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 133.00 | 14 468.00 | 665.00 | 5 710.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | 53 357.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 384 429.00 | 125 000.00 | 259 429.00 | 259 429.00 |
AN Terrains | 15 324.00 | 15 324.00 | ||
AP Constructions | 194 971.00 | 188 978.00 | 5 992.00 | 8 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 727.00 | 147 314.00 | 19 413.00 | 24 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 384.00 | 59 466.00 | 1 918.00 | 3 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 064.00 | 1 064.00 | 1 062.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 896.00 | 6 896.00 | 6 948.00 | |
BJ TOTAL (I) | 899 288.00 | 550 551.00 | 348 737.00 | 362 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 698.00 | 19 165.00 | 286 533.00 | 254 154.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 972.00 | 1 898.00 | 68 074.00 | 61 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 426.00 | 4 257.00 | 140 168.00 | 209 517.00 |
BZ Autres créances | 25 892.00 | 25 892.00 | 39 521.00 | |
CF Disponibilités | 10 141.00 | 10 141.00 | 275.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 344.00 | 13 344.00 | 15 054.00 | |
CJ TOTAL (II) | 569 474.00 | 25 320.00 | 544 154.00 | 579 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 763.00 | 575 872.00 | 892 891.00 | 942 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 896.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | ||
DG Autres réserves | 195 218.00 | 207 188.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 127.00 | -11 969.00 | ||
DL TOTAL (I) | 446 590.00 | 497 718.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 874.00 | 118 538.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 488.00 | 12 488.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426.00 | 2 430.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 977.00 | 161 493.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 136 533.00 | 148 653.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 732.00 | |||
EA Autres dettes | 403.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 446 300.00 | 444 740.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 891.00 | 942 459.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 452.00 | 442 309.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 435.00 | 94 130.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 919.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 817.00 | 231.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 010.00 | -49.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 748.00 | 181.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 919.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | 438 408.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 961.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 640.00 | 899 288.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 423.00 | 5 044.00 | 14 468.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 644.00 | 9 079.00 | 640.00 | 411 083.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 068.00 | 14 124.00 | 640.00 | 425 551.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 16 882.00 | 4 181.00 | 21 063.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 473.00 | 215.00 | 4 257.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 355.00 | 4 181.00 | 215.00 | 150 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 355.00 | 4 181.00 | 215.00 | 150 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 181.00 | 215.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 896.00 | 6 896.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 107.00 | 5 107.00 | ||
UX Autres créances clients | 139 319.00 | 139 319.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 868.00 | 11 868.00 | ||
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 733.00 | 13 733.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 344.00 | 13 344.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 559.00 | 190 559.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 435.00 | 143 435.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 438.00 | 5 017.00 | 14 421.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 977.00 | 133 977.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 550.00 | 69 550.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 728.00 | 40 728.00 | ||
VW T.V.A. | 14 182.00 | 14 182.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 072.00 | 12 072.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 488.00 | 12 488.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 873.00 | 431 452.00 | 14 421.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 966.00 | |||