CECISTEPH
Dépôt
| Dénomination | CECISTEPH |
| Siren | 438943292 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 5810 |
| Numéro de Gestion | 2001B00294 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87190 MAGNAC LAVAL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 6 500.00 | 6 500.00 | 6 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 492.00 | 8 744.00 | 44 749.00 | 41 175.00 |
CU Autres participations | 749 287.00 | 749 287.00 | 749 287.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 120 163.00 | 120 163.00 | 186 801.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 13 679.00 | 13 679.00 | 13 679.00 | |
BJ TOTAL (I) | 943 122.00 | 8 744.00 | 934 379.00 | 997 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | 61.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 39 900.00 | 39 900.00 | 30 000.00 | |
BZ Autres créances | 10 095.00 | 10 095.00 | 20 468.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 857 608.00 | 857 608.00 | 653 018.00 | |
CF Disponibilités | 669 353.00 | 669 353.00 | 260 184.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | 6.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 577 911.00 | 1 577 911.00 | 963 676.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 034.00 | 8 744.00 | 2 512 290.00 | 1 961 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 163.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 605 616.00 | 605 616.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 47 535.00 | 36 116.00 | ||
DG Autres réserves | 1 219 534.00 | 1 032 580.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 709.00 | 228 373.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 429 394.00 | 1 902 685.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563.00 | 361.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 750.00 | 13 827.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 939.00 | 4 410.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 69 645.00 | 39 836.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 82 896.00 | 58 434.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 290.00 | 1 961 118.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 896.00 | 58 434.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | 361.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 201 000.00 | 201 000.00 | 201 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 000.00 | 201 000.00 | 201 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 201 000.00 | 201 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 594.00 | 14 517.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 896.00 | 2 773.00 | ||
FY Salaires et traitements | 181 348.00 | 215 011.00 | ||
FZ Charges sociales | 53 337.00 | 52 902.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 310.00 | 13 014.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 264 489.00 | 298 217.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -63 489.00 | -97 217.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 621 748.00 | 304 595.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 567.00 | 3 208.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 629 314.00 | 307 803.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 629 314.00 | 307 803.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 565 826.00 | 210 586.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | 518.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 872.00 | 518.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 611.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 608.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 220.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 348.00 | 518.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 231.00 | -17 269.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 186.00 | 509 321.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 477.00 | 280 948.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 709.00 | 228 373.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 570.00 | 53 492.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 768.00 | 59 295.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 338.00 | 112 787.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 070.00 | 59 992.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 955.00 | 120 978.00 | 883 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 955.00 | 186 048.00 | 943 122.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 895.00 | 11 310.00 | 26 462.00 | 8 744.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 895.00 | 11 310.00 | 26 462.00 | 8 744.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 120 163.00 | 120 163.00 | ||
UX Autres créances clients | 39 900.00 | 39 900.00 | ||
VB T. V. A. | 933.00 | 933.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 162.00 | 9 162.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 053.00 | 171 053.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 939.00 | 5 939.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 057.00 | 15 057.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 742.00 | 33 742.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 14 462.00 | 14 462.00 | ||
VW T.V.A. | 3 445.00 | 3 445.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 750.00 | 6 750.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 896.00 | 82 896.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 30 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 400.00 | 3 600.00 | ||
ST Autres comptes | 9 195.00 | 10 917.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 594.00 | 14 517.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 302.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 594.00 | 2 773.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 896.00 | 2 773.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 40 200.00 | 40 200.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 425.00 | 1 884.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||
