GENDIS
Dépôt
| Dénomination | GENDIS |
| Siren | 438968232 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 61107 |
| Numéro de Gestion | 2001B03802 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92230 Gennevilliers |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | 859.00 | 51.00 | 95.00 |
AH Fonds commercial | 594 551.00 | 573 267.00 | 21 284.00 | 21 284.00 |
AP Constructions | 9 644.00 | 7 748.00 | 1 896.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 482.00 | 13 158.00 | 4 324.00 | 4 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 774.00 | 610 734.00 | 277 040.00 | 305 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 080.00 | 39 080.00 | 38 290.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 549 440.00 | 1 205 766.00 | 343 674.00 | 369 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 657.00 | 657.00 | 657.00 | |
BT Marchandises | 156 554.00 | 3 382.00 | 153 172.00 | 346 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 751.00 | |||
BZ Autres créances | 115 975.00 | 115 975.00 | 85 112.00 | |
CF Disponibilités | 30 620.00 | 30 620.00 | 22 866.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | 1 164.00 | |
CJ TOTAL (II) | 304 309.00 | 3 382.00 | 300 927.00 | 469 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 750.00 | 1 209 148.00 | 644 601.00 | 839 762.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 174 099.00 | |||
DH Report à nouveau | -953 226.00 | 438.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 652.00 | -1 127 763.00 | ||
DK Provisions réglementées | 946.00 | 629.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 390 132.00 | -943 796.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 948.00 | 22 321.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 948.00 | 22 321.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 487.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 986.00 | 287 363.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 86 220.00 | 83 352.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 199.00 | |||
EA Autres dettes | 1 525 380.00 | 1 382 035.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 009 786.00 | 1 761 238.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 601.00 | 839 762.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 487.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 908 545.00 | 3 908 545.00 | 3 841 988.00 | |
FG Production vendue services | 9 784.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 908 545.00 | 3 908 545.00 | 3 851 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 961.00 | 48 581.00 | ||
FQ Autres produits | 17 372.00 | 354.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 959 879.00 | 3 900 708.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 090 038.00 | 3 255 702.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 199 400.00 | -24 250.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 163.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 602 564.00 | 622 905.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 138.00 | 30 764.00 | ||
FY Salaires et traitements | 325 435.00 | 379 282.00 | ||
FZ Charges sociales | 83 831.00 | 92 367.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 461.00 | 39 106.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 28 330.00 | 33 961.00 | ||
GE Autres charges | 7 672.00 | 10 328.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 408 868.00 | 4 440 341.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -448 989.00 | -539 633.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 258.00 | 182.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 258.00 | 182.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 605.00 | 7 909.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 605.00 | 7 909.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 347.00 | -7 728.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -458 336.00 | -547 361.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13.00 | 4.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 4.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 185.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330.00 | 573 777.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 591 962.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | -591 957.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -11 555.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 960 150.00 | 3 900 894.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 406 802.00 | 5 028 657.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -446 652.00 | -1 127 763.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 461.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 399.00 | 12 501.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 290.00 | 790.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 150.00 | 13 291.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 461.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 914 900.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 080.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 549 440.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 815.00 | 44.00 | 859.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 224.00 | 39 416.00 | 631 640.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 039.00 | 39 461.00 | 632 499.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 946.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 629.00 | 330.00 | 13.00 | 946.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 24 948.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 321.00 | 24 948.00 | 22 321.00 | 24 948.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 39 080.00 | 39 080.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VB T. V. A. | 23 168.00 | 23 168.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 206.00 | 80 206.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 558.00 | 116 478.00 | 39 080.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 986.00 | 391 986.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 046.00 | 42 046.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 300.00 | 35 300.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 874.00 | 8 874.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 199.00 | 6 199.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 525 380.00 | 1 525 380.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 786.00 | 2 009 786.00 | ||