VALMA DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | VALMA DISTRIBUTION |
| Siren | 439029604 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 848 |
| Numéro de Gestion | 2001B40161 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14160 Dives-sur-Mer |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 710.00 | 60 710.00 | ||
AH Fonds commercial | 4 242 089.00 | 4 242 089.00 | 4 242 089.00 | |
AP Constructions | 124 833.00 | 57 486.00 | 67 347.00 | 63 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 074.00 | 179 186.00 | 28 888.00 | 20 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 797 740.00 | 2 732 620.00 | 65 120.00 | 136 390.00 |
CU Autres participations | 84 000.00 | 84 000.00 | 84 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 204 834.00 | 204 834.00 | 206 434.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | 10 030.00 | 10 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 732 310.00 | 3 030 002.00 | 4 702 308.00 | 4 763 081.00 |
BT Marchandises | 1 981 506.00 | 151 715.00 | 1 829 792.00 | 1 731 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 985.00 | 4 316.00 | 26 669.00 | 25 127.00 |
BZ Autres créances | 1 477 724.00 | 1 477 724.00 | 1 484 338.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 884.00 | |||
CF Disponibilités | 567 854.00 | 567 854.00 | 30 784.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 813.00 | 66 813.00 | 128 275.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 124 881.00 | 156 030.00 | 3 968 851.00 | 3 573 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 857 192.00 | 3 186 033.00 | 8 671 159.00 | 8 336 465.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 460 000.00 | 3 460 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 346 000.00 | 346 000.00 | ||
DG Autres réserves | 460.00 | 460.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 880.00 | 3 820.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023 658.00 | 1 023 760.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 836 998.00 | 4 834 040.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 224 350.00 | 209 386.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 224 350.00 | 209 386.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 530.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 872.00 | 122 825.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 667.00 | 2 383 805.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 679 022.00 | 723 450.00 | ||
EA Autres dettes | 45 251.00 | 33 430.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 609 811.00 | 3 293 040.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 671 159.00 | 8 336 465.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 609 811.00 | 3 293 040.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 883 174.00 | 22 883 174.00 | 23 365 539.00 | |
FD Production vendue biens | 13 981.00 | 13 981.00 | 10 944.00 | |
FG Production vendue services | 247 949.00 | 247 949.00 | 228 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 145 105.00 | 23 145 105.00 | 23 604 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 451 105.00 | 424 842.00 | ||
FQ Autres produits | 7 969.00 | 4 993.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 604 178.00 | 24 034 603.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 034 368.00 | 16 233 451.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 528.00 | 103 945.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 625.00 | 58 240.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 607 077.00 | 3 596 470.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 238 101.00 | 269 123.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 539 849.00 | 1 548 133.00 | ||
FZ Charges sociales | 350 331.00 | 378 942.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 86 425.00 | 85 058.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 156 030.00 | 242 321.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 964.00 | 11 791.00 | ||
GE Autres charges | 14 176.00 | 7 342.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 081 418.00 | 22 534 816.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 522 760.00 | 1 499 787.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 63 000.00 | 88 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 300.00 | 300.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 943.00 | 13 635.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 193.00 | 1 123.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 82 436.00 | 103 058.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 835.00 | 3 003.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 835.00 | 3 003.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 76 601.00 | 100 056.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 599 361.00 | 1 599 842.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 248.00 | 1 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 848.00 | 1 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 248.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 735.00 | 248.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 113.00 | 1 252.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 270.00 | 131 036.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 450 545.00 | 446 299.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 699 462.00 | 24 139 161.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 675 803.00 | 23 115 401.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023 658.00 | 1 023 760.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 208 784.00 | 202 096.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 009.00 | 3 408.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 302 799.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 103 395.00 | 27 252.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 464.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 706 658.00 | 27 252.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 710.00 | 60 710.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 882 867.00 | 86 425.00 | 2 969 292.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 943 577.00 | 86 425.00 | 3 030 002.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 96 284.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 128 066.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 386.00 | 14 964.00 | 224 350.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | 10 030.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 934.00 | |||
UX Autres créances clients | 25 050.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 71 350.00 | |||
VB T. V. A. | 97 634.00 | |||
VP Divers | 17 156.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 112 844.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 740.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 66 813.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 551.00 | 1 585 551.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 185.00 | 99 185.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 667.00 | 2 260 667.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 318 328.00 | 318 328.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 347.00 | 117 347.00 | ||
VW T.V.A. | 47 405.00 | 47 405.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 942.00 | 195 942.00 | ||
VI Groupe et associés | 525 687.00 | 525 687.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 251.00 | 45 251.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 609 811.00 | 3 609 811.00 | ||