GL GROUP
Dépôt
| Dénomination | GL GROUP |
| Siren | 439205758 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 10189 |
| Numéro de Gestion | 2008B03956 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78000 Versailles |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 11 211.00 | 2 714.00 | 8 497.00 | 4 115.00 |
CU Autres participations | 16 455 224.00 | 7 678 024.00 | 8 777 200.00 | 6 177 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 855.00 | 15 855.00 | 15 855.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 557 290.00 | 7 680 738.00 | 8 876 552.00 | 6 271 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 400.00 | 68 400.00 | 120 060.00 | |
BZ Autres créances | 3 609 004.00 | 3 609 004.00 | 3 802 927.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 630.00 | 124 630.00 | 231 544.00 | |
CF Disponibilités | 1 488 656.00 | 1 488 656.00 | 2 870.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | 2 132.00 | 1 578.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 292 822.00 | 5 292 822.00 | 4 158 978.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 850 112.00 | 7 680 738.00 | 14 169 374.00 | 10 430 949.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 150 000.00 | 4 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 205 002.00 | 205 002.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 866 949.00 | -1 519 206.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 928.00 | -347 743.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 371 125.00 | 2 488 052.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 100 005.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 539 368.00 | 7 505 787.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 628.00 | 65 160.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 220 119.00 | 271 944.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 798 249.00 | 7 942 897.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 169 374.00 | 10 430 949.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 114 000.00 | 114 000.00 | 114 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | 114 000.00 | 114 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 060.00 | 20 502.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 117 063.00 | 134 503.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 49 163.00 | 182 900.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 924.00 | 4 031.00 | ||
FY Salaires et traitements | 117 510.00 | 154 603.00 | ||
FZ Charges sociales | 63 367.00 | 68 300.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 883.00 | 2 543.00 | ||
GE Autres charges | 21 499.00 | 50 512.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 261 345.00 | 462 888.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -144 282.00 | -328 386.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 35 700.00 | 35 700.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 46 251.00 | 152 219.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 665.00 | 320.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 82 616.00 | 152 539.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 78 097.00 | 155 978.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 78 097.00 | 155 978.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 519.00 | -3 440.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -139 763.00 | -331 825.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 775.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 775.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 995.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 429.00 | 14 923.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 939.00 | 15 918.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 836.00 | -15 918.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 454.00 | 287 041.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 382.00 | 634 785.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 928.00 | -347 743.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 002.00 | 10 694.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 945 879.00 | 2 600 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 956 881.00 | 2 610 894.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 485.00 | 11 211.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 546 079.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 485.00 | 16 557 290.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 887.00 | 2 883.00 | 7 056.00 | 2 714.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 887.00 | 2 883.00 | 7 056.00 | 2 714.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 7 678 024.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 678 024.00 | 7 678 024.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 678 024.00 | 7 678 024.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 15 855.00 | 15 855.00 | ||
UX Autres créances clients | 68 400.00 | 68 400.00 | ||
VB T. V. A. | 6 896.00 | 6 896.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 600 313.00 | 3 600 313.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794.00 | 1 794.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | 2 132.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 695 391.00 | 3 679 536.00 | 15 855.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 628.00 | 38 628.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 159 172.00 | 159 172.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 901.00 | 41 901.00 | ||
VW T.V.A. | 16 065.00 | 16 065.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 539 368.00 | 11 539 366.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 798 249.00 | 11 798 249.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 500.00 | |||