ACTIF IMMO
Dépôt
| Dénomination | ACTIF IMMO |
| Siren | 439250838 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 188 |
| Numéro de Gestion | 2001B01126 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 6 658.00 | 6 658.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 658.00 | 6 658.00 | ||
BT Marchandises | 290 608.00 | 290 608.00 | 339 779.00 | |
BZ Autres créances | 118 059.00 | 118 059.00 | 214 750.00 | |
CF Disponibilités | 6 576.00 | 6 576.00 | 4 630.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | 460.00 | |
CJ TOTAL (II) | 415 604.00 | 415 604.00 | 559 618.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 263.00 | 6 658.00 | 415 604.00 | 559 618.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | ||
DG Autres réserves | 3 251.00 | |||
DH Report à nouveau | 173 107.00 | 150 883.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 160.00 | 25 475.00 | ||
DL TOTAL (I) | 187 933.00 | 184 773.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 506.00 | 76 373.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 117.00 | 5 904.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 509.00 | 17 061.00 | ||
EA Autres dettes | 1 631.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 227 671.00 | 374 845.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 604.00 | 559 618.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227.00 | 386 845.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 480 350.00 | 480 350.00 | 587 800.00 | |
FG Production vendue services | 4 527.00 | 1 477.00 | 6 004.00 | 10 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 877.00 | 1 477.00 | 486 354.00 | 598 471.00 |
FQ Autres produits | 5.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 486 359.00 | 598 473.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 354 773.00 | 324 774.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 49 171.00 | 139 805.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 191.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 36 760.00 | 34 707.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 150.00 | 8 432.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 545.00 | 27 078.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 287.00 | 9 817.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 472 687.00 | 547 805.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 672.00 | 50 669.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 649.00 | 21 254.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 649.00 | 21 254.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 649.00 | -21 254.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 023.00 | 29 415.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 806.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 806.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 305.00 | 1 322.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 305.00 | 1 322.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 305.00 | 484.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 4 423.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 359.00 | 600 279.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 199.00 | 574 804.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 160.00 | 25 475.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 658.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 658.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 658.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 658.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 658.00 | 6 658.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 658.00 | 6 658.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | |||
VB T. V. A. | 29.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 375.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 421.00 | 118 421.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 539.00 | 183 539.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 117.00 | 8 117.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 849.00 | 6 849.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 974.00 | 2 974.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 687.00 | 10 687.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 807.00 | 14 807.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 671.00 | 227 671.00 | ||