E.C.F.
Dépôt
| Dénomination | E.C.F. |
| Siren | 439260142 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2019/003715 |
| Numéro de Gestion | 2010B00234 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76310 SAINTE ADRESSE |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 174 588.00 | 174 588.00 | 174 588.00 | |
AP Constructions | 1 571 982.00 | 717 006.00 | 854 976.00 | 903 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 811.00 | 83 360.00 | 865 450.00 | 863 507.00 |
CU Autres participations | 319 990.00 | 46 500.00 | 273 490.00 | 273 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 015 561.00 | 846 866.00 | 2 168 694.00 | 2 215 530.00 |
BT Marchandises | 5 342 241.00 | 5 342 241.00 | 5 412 241.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 139 547.00 | 139 547.00 | 106 926.00 | |
BZ Autres créances | 3 223 384.00 | 3 223 384.00 | 1 938 117.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 317 498.00 | 370 638.00 | 3 946 860.00 | 6 283 654.00 |
CF Disponibilités | 312 351.00 | 312 351.00 | 1 597 119.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | 3 526.00 | 2 253.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 338 547.00 | 370 638.00 | 12 967 909.00 | 15 370 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 354 107.00 | 1 217 504.00 | 15 136 603.00 | 17 585 839.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 685 900.00 | 1 075 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 107 590.00 | 107 590.00 | ||
DG Autres réserves | 9 268 448.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362 459.00 | 13 053 578.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 699 480.00 | 14 237 068.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 063 277.00 | 2 666 063.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 626.00 | 555 802.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 946.00 | 45 562.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 29 661.00 | 18 418.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 180.00 | |||
EA Autres dettes | 49 613.00 | 49 747.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 437 124.00 | 3 348 771.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 136 603.00 | 17 585 839.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 441 451.00 | 3 348 771.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 353.00 | 285 982.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
FG Production vendue services | 391 840.00 | 391 840.00 | 718 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 840.00 | 439 840.00 | 718 744.00 | |
FQ Autres produits | 3 929.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 443 769.00 | 718 744.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 70 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 463 989.00 | 699 457.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 435.00 | 8 525.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 6 372.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 169.00 | 70 316.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 596 600.00 | 799 670.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -152 831.00 | -80 925.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21 657.00 | 4 857 667.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 802.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 164 574.00 | 78 125.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 187 033.00 | 4 935 792.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 370 638.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 238.00 | 33 942.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 496.00 | 2 840.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 396 371.00 | 36 782.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -209 338.00 | 4 899 010.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -362 169.00 | 4 818 085.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 950 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 950 521.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 6.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 316 223.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 1 318 229.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | 8 632 292.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 396 799.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 802.00 | 15 605 058.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 262.00 | 2 551 480.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362 459.00 | 13 053 578.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 688 047.00 | 7 333.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 180.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 008 227.00 | 7 333.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 695 381.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 320 180.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 015 561.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 197.00 | 54 169.00 | 800 366.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 197.00 | 54 169.00 | 800 366.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 46 500.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 370 638.00 | 370 638.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 500.00 | 370 638.00 | 417 138.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 46 500.00 | 370 638.00 | 417 138.00 | |
UG ‐ Financières | 370 638.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | ||
UX Autres créances clients | 139 547.00 | 139 547.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 374 136.00 | 374 136.00 | ||
VB T. V. A. | 23 729.00 | 23 729.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 123 873.00 | 2 123 873.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 646.00 | 701 646.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | 3 526.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 366 647.00 | 3 366 457.00 | 190.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 708.00 | 295 708.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 767 569.00 | 1 771 896.00 | 2 995 673.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 946.00 | 46 946.00 | ||
VW T.V.A. | 29 113.00 | 29 113.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | ||
VI Groupe et associés | 246 948.00 | 246 948.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 613.00 | 49 613.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 437 124.00 | 2 441 451.00 | 2 995 673.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 201 776.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823 076.00 | |||