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DISTRILEADER PROVENCE

Dépôt

DénominationDISTRILEADER PROVENCE
Siren439291220
Cloture31/12/2020
Code du Greffe1304
Numéro de dépôt8491
Numéro de Gestion2002B00279
Code Activité6820B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt08/11/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13300 Salon-de-Provence
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AA Capital souscrit non appelé 6.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 11 227.00 11 081.00 145.00 263.00
AH Fonds commercial 467 994.00 467 994.00 467 994.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 755.00 547.00 208.00 359.00
AP Constructions 232 000.00 3 888.00 228 112.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 117 738.00 78 620.00 39 118.00 17 780.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 547 757.00 1 312 705.00 235 053.00 259 147.00
BF Prêts 7 216.00 7 216.00 7 216.00
BH Autres immobilisations financières 74 558.00 74 558.00 72 551.00
BJ TOTAL (I) 2 459 245.00 1 406 841.00 1 052 404.00 825 310.00
BL Matières premières, approvisionnements 3 146.00 3 146.00 3 146.00
BT Marchandises 350 828.00 4 790.00 346 038.00 358 644.00
BX Clients et comptes rattachés 44 957.00 44 957.00 5 161.00
BZ Autres créances 359 401.00 359 401.00 1 004 858.00
CF Disponibilités 55 948.00 55 948.00 28 617.00
CH Charges constatées d’avance 1 041.00 1 041.00 2 776.00
CJ TOTAL (II) 815 321.00 4 790.00 810 531.00 1 403 202.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 274 566.00 1 411 631.00 1 862 936.00 2 228 512.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 4 000.00
DH Report à nouveau -1 118 549.00 669.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -382 195.00 -1 119 218.00
DK Provisions réglementées 6 199.00 3 245.00
DL TOTAL (I) -1 450 545.00 -1 071 304.00
DP Provisions pour risques 55 000.00 515 000.00
DQ Provisions pour charges 24 552.00 32 752.00
DR TOTAL (IV) 79 552.00 547 752.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 656 116.00 449 882.00
DY Dettes fiscales et sociales 66 870.00 68 410.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 13 869.00 1 368.00
EA Autres dettes 2 497 073.00 2 232 403.00
EC TOTAL (IV) 3 233 928.00 2 752 063.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 862 936.00 2 228 512.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 5 003 807.00 5 003 807.00 6 007 465.00
FG Production vendue services 3 593.00 3 593.00 10 062.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 007 399.00 5 007 399.00 6 017 527.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 547 450.00 69 374.00
FQ Autres produits 42 032.00 2 671.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 596 881.00 6 089 571.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4 308 650.00 5 063 312.00
FT Variation de stock (marchandises) 14 975.00 70 465.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 55.00 1 144.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2 789.00
FW Autres achats et charges externes 903 235.00 986 384.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 23 104.00 70 477.00
FY Salaires et traitements 273 512.00 264 524.00
FZ Charges sociales 68 204.00 63 663.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 49 946.00 48 165.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 64 552.00 547 752.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4 790.00 12 263.00
GE Autres charges 261 397.00 77 238.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 972 421.00 7 202 599.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -375 539.00 -1 113 028.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 265.00 69.00
GP Total des produits financiers (V) 265.00 69.00
GR Intérêts et charges assimilées 17 106.00 15 887.00
GU Total des charges financières (VI) 17 106.00 15 887.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -16 841.00 -15 817.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -392 380.00 -1 128 846.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 6 235.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 301.00 683.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 301.00 6 918.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 403.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 6 235.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 3 255.00 2 965.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 255.00 13 602.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 954.00 -6 685.00
HK Impôts sur les bénéfices -13 139.00 -16 312.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 597 447.00 6 096 558.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 979 642.00 7 215 776.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -382 195.00 -1 119 218.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 479 976.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 622 462.00 275 033.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 79 767.00 2 007.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 182 205.00 277 040.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 479 976.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 897 495.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 81 774.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 459 245.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11 360.00 269.00 11 628.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 345 535.00 49 678.00 1 395 213.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 356 895.00 49 946.00 1 406 841.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 6 199.00
3Z Total Provisions réglementées 3 245.00 3 255.00 301.00 6 199.00
4A Provisions pour litiges 55 000.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 24 552.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 547 752.00 64 552.00 532 752.00 79 552.00
6N Sur stocks et en cours 12 263.00 4 790.00 12 263.00 4 790.00
7B Total Provisions pour dépréciation 12 263.00 4 790.00 12 263.00 4 790.00
7C TOTAL GENERAL 563 260.00 72 597.00 545 316.00 90 541.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 7 216.00 7 216.00
UT Autres immobilisations financières 74 558.00 74 558.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 076.00 1 076.00
UX Autres créances clients 43 881.00 43 881.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 452.00 1 452.00
VM Impôts sur les bénéfices 13 139.00 13 139.00
VB T. V. A. 203 814.00 203 814.00
VP Divers 4 471.00 4 471.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 136 524.00 136 524.00
VS Charges constatées d’avance 1 041.00 1 041.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 487 173.00 405 399.00 81 774.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 656 116.00 656 116.00
8C Personnel et comptes rattachés 28 630.00 28 630.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 27 412.00 27 412.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 10 827.00 10 827.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 13 869.00 13 869.00
VI Groupe et associés 2 497 073.00 2 497 073.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 233 928.00 3 233 928.00