DISTRILEADER PROVENCE
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER PROVENCE |
| Siren | 439291220 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 8491 |
| Numéro de Gestion | 2002B00279 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13300 Salon-de-Provence |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 227.00 | 11 081.00 | 145.00 | 263.00 |
AH Fonds commercial | 467 994.00 | 467 994.00 | 467 994.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 547.00 | 208.00 | 359.00 |
AP Constructions | 232 000.00 | 3 888.00 | 228 112.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 738.00 | 78 620.00 | 39 118.00 | 17 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547 757.00 | 1 312 705.00 | 235 053.00 | 259 147.00 |
BF Prêts | 7 216.00 | 7 216.00 | 7 216.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 74 558.00 | 74 558.00 | 72 551.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 459 245.00 | 1 406 841.00 | 1 052 404.00 | 825 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 146.00 | 3 146.00 | 3 146.00 | |
BT Marchandises | 350 828.00 | 4 790.00 | 346 038.00 | 358 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 957.00 | 44 957.00 | 5 161.00 | |
BZ Autres créances | 359 401.00 | 359 401.00 | 1 004 858.00 | |
CF Disponibilités | 55 948.00 | 55 948.00 | 28 617.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | 2 776.00 | |
CJ TOTAL (II) | 815 321.00 | 4 790.00 | 810 531.00 | 1 403 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 566.00 | 1 411 631.00 | 1 862 936.00 | 2 228 512.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 118 549.00 | 669.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 195.00 | -1 119 218.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 199.00 | 3 245.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 450 545.00 | -1 071 304.00 | ||
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 515 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 552.00 | 32 752.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 79 552.00 | 547 752.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 116.00 | 449 882.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 66 870.00 | 68 410.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 869.00 | 1 368.00 | ||
EA Autres dettes | 2 497 073.00 | 2 232 403.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 233 928.00 | 2 752 063.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 936.00 | 2 228 512.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 003 807.00 | 5 003 807.00 | 6 007 465.00 | |
FG Production vendue services | 3 593.00 | 3 593.00 | 10 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 007 399.00 | 5 007 399.00 | 6 017 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 547 450.00 | 69 374.00 | ||
FQ Autres produits | 42 032.00 | 2 671.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 596 881.00 | 6 089 571.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 308 650.00 | 5 063 312.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 975.00 | 70 465.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55.00 | 1 144.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 789.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 903 235.00 | 986 384.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 104.00 | 70 477.00 | ||
FY Salaires et traitements | 273 512.00 | 264 524.00 | ||
FZ Charges sociales | 68 204.00 | 63 663.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 946.00 | 48 165.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 64 552.00 | 547 752.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 790.00 | 12 263.00 | ||
GE Autres charges | 261 397.00 | 77 238.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 972 421.00 | 7 202 599.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -375 539.00 | -1 113 028.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 265.00 | 69.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 265.00 | 69.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 106.00 | 15 887.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 106.00 | 15 887.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 841.00 | -15 817.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -392 380.00 | -1 128 846.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 235.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 301.00 | 683.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | 6 918.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 403.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 235.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 255.00 | 2 965.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 255.00 | 13 602.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 954.00 | -6 685.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 139.00 | -16 312.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 597 447.00 | 6 096 558.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 979 642.00 | 7 215 776.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 195.00 | -1 119 218.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 976.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 462.00 | 275 033.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 767.00 | 2 007.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 205.00 | 277 040.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 976.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 495.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 774.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 459 245.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 360.00 | 269.00 | 11 628.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 535.00 | 49 678.00 | 1 395 213.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 895.00 | 49 946.00 | 1 406 841.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 199.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 245.00 | 3 255.00 | 301.00 | 6 199.00 |
4A Provisions pour litiges | 55 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 552.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 547 752.00 | 64 552.00 | 532 752.00 | 79 552.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 263.00 | 4 790.00 | 12 263.00 | 4 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 263.00 | 4 790.00 | 12 263.00 | 4 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 260.00 | 72 597.00 | 545 316.00 | 90 541.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 7 216.00 | 7 216.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 74 558.00 | 74 558.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | ||
UX Autres créances clients | 43 881.00 | 43 881.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 139.00 | 13 139.00 | ||
VB T. V. A. | 203 814.00 | 203 814.00 | ||
VP Divers | 4 471.00 | 4 471.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 524.00 | 136 524.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 173.00 | 405 399.00 | 81 774.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 116.00 | 656 116.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 630.00 | 28 630.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 412.00 | 27 412.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 827.00 | 10 827.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 869.00 | 13 869.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 497 073.00 | 2 497 073.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 233 928.00 | 3 233 928.00 | ||