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FINANCIERE N.S.

Dépôt

DénominationFINANCIERE N.S.
Siren439332040
Cloture30/09/2020
Code du Greffe8102
Numéro de dépôt2208
Numéro de Gestion2001B00233
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse81500 Giroussens
2020 2019 2018 2018 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 170 599.00 140 803.00 29 797.00
AP Constructions 2 717.00 536.00 2 181.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 17 482.00 13 216.00 4 266.00
AT Autres immobilisations corporelles 311 513.00 164 482.00 147 032.00
CU Autres participations 578 600.00 578 600.00
BB Créances rattachées à des participations -332 352.00 -332 352.00
BH Autres immobilisations financières 35 550.00 35 550.00
BJ TOTAL (I) 784 109.00 319 036.00 465 073.00
BX Clients et comptes rattachés 525 139.00 525 139.00
BZ Autres créances 33 863.00 33 863.00
CF Disponibilités 1 664 640.00 1 664 640.00
CH Charges constatées d’avance 2 632.00 2 632.00
CJ TOTAL (II) 2 226 275.00 2 226 275.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 010 384.00 319 036.00 2 691 348.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 464 990.00
DD Réserve légale (1) 46 499.00
DG Autres réserves 754 268.00
DH Report à nouveau 2 196.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 162 294.00
DL TOTAL (I) 1 430 248.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 579 829.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 46 985.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 285 666.00
DY Dettes fiscales et sociales 348 621.00
EC TOTAL (IV) 1 261 101.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 691 348.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 824 101.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 4 560.00 4 560.00
FG Production vendue services 1 242 163.00 1 242 163.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 246 722.00 1 246 722.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 31 814.00
FQ Autres produits 4.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 278 541.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 950.00
FW Autres achats et charges externes 519 260.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 22 264.00
FY Salaires et traitements 505 784.00
FZ Charges sociales 160 901.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 53 764.00
GE Autres charges 7.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 262 930.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 15 610.00
GR Intérêts et charges assimilées 4 537.00
GU Total des charges financières (VI) 4 537.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -4 537.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 11 074.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 507.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 507.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -507.00
HK Impôts sur les bénéfices -151 727.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 278 541.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 116 246.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 162 294.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 33 869.00
A1 ACTIF ‐ Placements 31 814.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 139 824.00 30 775.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 234 675.00 97 952.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 840 745.00 -558 947.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 215 244.00 -430 221.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 170 599.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 914.00 331 713.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 281 798.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 914.00 784 109.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 133 194.00 7 609.00 140 803.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 132 993.00 46 155.00 914.00 178 234.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 266 186.00 53 764.00 914.00 319 036.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations -332 352.00 -332 352.00
UT Autres immobilisations financières 35 550.00 35 550.00
UX Autres créances clients 525 139.00 525 139.00
VB T. V. A. 30 603.00 30 603.00
VP Divers 3 260.00 3 260.00
VS Charges constatées d’avance 2 632.00 2 632.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 264 832.00 264 832.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 579 829.00 142 829.00 437 000.00
8A Emprunts et dettes financières divers 4 162.00 4 162.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 285 666.00 285 666.00
8C Personnel et comptes rattachés 59 670.00 59 670.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 39 426.00 39 426.00
8E Impôts sur les bénéfices 3 101.00 3 101.00
VW T.V.A. 238 325.00 238 325.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 8 099.00 8 099.00
VI Groupe et associés 42 823.00 42 823.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 261 101.00 824 101.00 437 000.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 579 829.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 82 564.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 62 750.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 76 331.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 68 083.00
ST Autres comptes 312 096.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 519 260.00
YW Taxe professionnelle 10 992.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 11 272.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 22 264.00
YY Montant de la TVA. collectée 249 348.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 74 969.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 15.00