SARL ROISIN
Dépôt
| Dénomination | SARL ROISIN |
| Siren | 439335308 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 376 |
| Numéro de Gestion | 2001B60043 |
| Code Activité | 4391B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02140 LEME |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 60.00 | 65.00 | 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 342.00 | 35 396.00 | 3 947.00 | 5 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 337.00 | 59 530.00 | 56 807.00 | 12 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390.00 | 390.00 | 390.00 | |
BJ TOTAL (I) | 156 194.00 | 94 986.00 | 61 208.00 | 18 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 049.00 | 6 049.00 | 5 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 089.00 | 3 089.00 | 4 589.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 009.00 | 2 347.00 | 89 662.00 | 96 094.00 |
BZ Autres créances | 30 636.00 | 30 636.00 | 27 937.00 | |
CF Disponibilités | 11 874.00 | 11 874.00 | 29 116.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 152 158.00 | 2 347.00 | 149 811.00 | 163 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 352.00 | 97 333.00 | 211 019.00 | 181 589.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DG Autres réserves | 119 027.00 | 96 864.00 | ||
DH Report à nouveau | -58 829.00 | -58 829.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 445.00 | 22 162.00 | ||
DL TOTAL (I) | 81 253.00 | 87 698.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 862.00 | 21 766.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 520.00 | 17 294.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 316.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 158.00 | 39 556.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 910.00 | 14 649.00 | ||
EA Autres dettes | 627.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 129 766.00 | 93 892.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 019.00 | 181 589.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 943.00 | 73 892.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 158 344.00 | 158 344.00 | 256 422.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 344.00 | 158 344.00 | 256 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 210.00 | 630.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 169 556.00 | 257 052.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 105.00 | 102 280.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -550.00 | -725.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 66 897.00 | 55 510.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 206.00 | 3 090.00 | ||
FY Salaires et traitements | 67 101.00 | 45 008.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 415.00 | 21 926.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 073.00 | 8 102.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 187 258.00 | 235 202.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 702.00 | 21 850.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8.00 | 2 557.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8.00 | 2 557.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 967.00 | 1 645.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 967.00 | 1 645.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -959.00 | 912.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -18 661.00 | 22 762.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 217.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 217.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 217.00 | -600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 781.00 | 259 609.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 225.00 | 237 446.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 445.00 | 22 162.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 517.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 210.00 | 630.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 13 934.00 | 15 312.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 630.00 | 53 928.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 145.00 | 53 928.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 878.00 | 155 679.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 878.00 | 156 194.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 40.00 | 60.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 771.00 | 11 033.00 | 3 878.00 | 94 926.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 791.00 | 11 073.00 | 3 878.00 | 94 986.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 347.00 | 2 347.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 347.00 | 2 347.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 347.00 | 2 347.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 816.00 | 2 816.00 | ||
UX Autres créances clients | 89 193.00 | 89 193.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | 2 157.00 | ||
VB T. V. A. | 5 975.00 | 5 975.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 504.00 | 22 504.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 145.00 | 131 145.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 812.00 | 25 989.00 | 30 823.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 158.00 | 36 158.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 252.00 | 1 252.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 001.00 | 2 001.00 | ||
VW T.V.A. | 11 657.00 | 11 657.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 520.00 | 19 520.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 450.00 | 96 627.00 | 30 823.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 140.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 043.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 670.00 | 11 153.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 264.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 002.00 | 7 725.00 | ||
ST Autres comptes | 44 224.00 | 27 367.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 897.00 | 55 510.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 513.00 | 514.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 693.00 | 2 576.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 206.00 | 3 090.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 16 743.00 | 26 724.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 157.00 | 29 977.00 | ||