ABBEI (ACTIVITES BOIS BATIMENT ENTREPRISES D'INSERTION)
Dépôt
| Dénomination | ABBEI (ACTIVITES BOIS BATIMENT ENTREPRISES D'INSERTION) |
| Siren | 439337304 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 7222 |
| Numéro de Gestion | 2001B00646 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 063.00 | 11 619.00 | 4 444.00 | 11 739.00 |
AN Terrains | 283 619.00 | 452.00 | 283 168.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 590 583.00 | 48 138.00 | 542 445.00 | 76 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 234.00 | 54 211.00 | 23 023.00 | 9 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 354.00 | 184 577.00 | 134 778.00 | 93 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 344 193.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 150 555.00 | 150 555.00 | 149 121.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 433.00 | 5 433.00 | 5 735.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 442 842.00 | 298 997.00 | 1 143 845.00 | 720 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 821.00 | 49 821.00 | 6 804.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 732 998.00 | 48 817.00 | 684 181.00 | 678 017.00 |
BZ Autres créances | 118 181.00 | 118 181.00 | 178 367.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 207 946.00 | 1 207 946.00 | 1 287 693.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 051.00 | 16 051.00 | 22 975.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 224 996.00 | 48 817.00 | 2 176 179.00 | 2 273 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 838.00 | 347 814.00 | 3 320 024.00 | 2 994 116.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 47 195.00 | 43 805.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 47 796.00 | 45 606.00 | ||
DG Autres réserves | 239 713.00 | 215 149.00 | ||
DH Report à nouveau | 618 024.00 | 578 727.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 104.00 | 63 621.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 115 063.00 | 104 195.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 074 895.00 | 1 051 103.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 129 254.00 | 108 412.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 129 254.00 | 108 412.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 300.00 | 756 863.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813.00 | 1 847.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 260.00 | 519 992.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 540 706.00 | 451 047.00 | ||
EA Autres dettes | 7 340.00 | 9 058.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 456.00 | 95 795.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 115 875.00 | 1 834 601.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 024.00 | 2 994 116.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 995.00 | 1 226 190.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 141 294.00 | 4 141 294.00 | 4 634 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 141 294.00 | 4 141 294.00 | 4 634 889.00 | |
FN Production immobilisée | 72 841.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 423 525.00 | 383 831.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 119 795.00 | 66 668.00 | ||
FQ Autres produits | 18 327.00 | 56 163.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 775 782.00 | 5 141 551.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 016 199.00 | 877 194.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -43 016.00 | 939.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 108 363.00 | 1 636 182.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 278.00 | 69 952.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 883 589.00 | 1 875 039.00 | ||
FZ Charges sociales | 641 036.00 | 584 726.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 217.00 | 30 101.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 338.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 848.00 | 20 527.00 | ||
GE Autres charges | 11 441.00 | 47 375.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 772 955.00 | 5 163 372.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 827.00 | -21 821.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 542.00 | 1 964.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 501.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 044.00 | 1 964.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 916.00 | 3 486.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 916.00 | 3 486.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 872.00 | -1 521.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 045.00 | -23 342.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 433.00 | 114 298.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 240.00 | 2 975.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 672.00 | 117 273.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 642.00 | 11 642.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 642.00 | 11 642.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 030.00 | 105 631.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 18 667.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 798 499.00 | 5 260 788.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 791 395.00 | 5 197 167.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 104.00 | 63 621.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 063.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 926.00 | 824 863.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 989.00 | 824 863.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 324.00 | 7 295.00 | 11 619.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 456.00 | 50 922.00 | 287 378.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 780.00 | 58 217.00 | 298 997.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 129 254.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 412.00 | 30 848.00 | 10 006.00 | 129 254.00 |
6T Sur comptes clients | 88 632.00 | 39 815.00 | 48 817.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 632.00 | 39 815.00 | 48 817.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 197 044.00 | 30 848.00 | 49 821.00 | 178 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 848.00 | 49 821.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 433.00 | 5 433.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 55 985.00 | 55 985.00 | ||
UX Autres créances clients | 677 013.00 | 677 013.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 563.00 | 3 563.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 013.00 | 2 013.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 46 568.00 | 46 568.00 | ||
VB T. V. A. | 23 115.00 | 23 115.00 | ||
VP Divers | 30 008.00 | 30 008.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 914.00 | 12 914.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 051.00 | 16 051.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 663.00 | 872 663.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 821.00 | 31 821.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 479.00 | 76 810.00 | 663 169.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602.00 | 602.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 260.00 | 441 260.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 166 175.00 | 166 175.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 555.00 | 153 555.00 | ||
VW T.V.A. | 188 149.00 | 188 149.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 827.00 | 32 827.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 211.00 | 1 211.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 340.00 | 7 340.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 38 456.00 | 38 456.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 875.00 | 1 136 995.00 | 664 380.00 | 314 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 356.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 458.00 | |||