AU DELA DU MIROIR
Dépôt
| Dénomination | AU DELA DU MIROIR |
| Siren | 439413253 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 133 |
| Numéro de Gestion | 2001B01293 |
| Code Activité | 9602A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 87 292.00 | 87 292.00 | 4 304.00 | |
CU Autres participations | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | 88 792.00 | 87 872.00 | 920.00 | 5 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 528.00 | 3 528.00 | 3 953.00 | |
BT Marchandises | 1 514.00 | 1 514.00 | 2 109.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | 752.00 | |
BZ Autres créances | 5 057.00 | 5 057.00 | 3 631.00 | |
CF Disponibilités | 3 801.00 | 3 801.00 | 22.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 198.00 | 15 198.00 | 10 467.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 990.00 | 87 872.00 | 16 118.00 | 15 692.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | ||
DH Report à nouveau | -22 492.00 | -26 269.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 552.00 | 3 776.00 | ||
DL TOTAL (I) | -9 471.00 | -14 022.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 214.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 854.00 | 10 239.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 3 872.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 669.00 | 8 764.00 | ||
EA Autres dettes | 626.00 | 626.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 588.00 | 29 714.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 118.00 | 15 692.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 588.00 | 29 714.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 275.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 679.00 | 5 679.00 | 6 338.00 | |
FG Production vendue services | 101 408.00 | 101 408.00 | 109 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 087.00 | 107 087.00 | 115 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 870.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 581.00 | 2 472.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 108 672.00 | 119 985.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 799.00 | 3 556.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 595.00 | 82.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 707.00 | 6 993.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 425.00 | -165.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 998.00 | 34 823.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 192.00 | 5 495.00 | ||
FY Salaires et traitements | 38 516.00 | 42 886.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 243.00 | 16 210.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 304.00 | 4 440.00 | ||
GE Autres charges | 272.00 | 1 004.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 104 050.00 | 115 326.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 622.00 | 4 659.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 70.00 | 770.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 70.00 | 770.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -70.00 | -770.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 552.00 | 3 890.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 672.00 | 119 985.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 121.00 | 116 209.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 552.00 | 3 776.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 339.00 | 7 098.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 292.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 792.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 292.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 792.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | 580.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 988.00 | 4 304.00 | 87 292.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 568.00 | 4 304.00 | 87 872.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 298.00 | 1 298.00 | ||
VP Divers | 5 057.00 | 5 057.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 475.00 | 6 355.00 | 120.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 669.00 | 8 669.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 480.00 | 12 480.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 588.00 | 25 588.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 935.00 | |||