CODIVAL
Dépôt
| Dénomination | CODIVAL |
| Siren | 439480948 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 2942 |
| Numéro de Gestion | 2001B00454 |
| Code Activité | 1721C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25320 Grandfontaine |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 239.00 | 6 584.00 | 655.00 | 655.00 |
AH Fonds commercial | 93 705.00 | 93 705.00 | 93 705.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 466.00 | 91 466.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 54 445.00 | 50 171.00 | 4 273.00 | 7 797.00 |
CU Autres participations | 78.00 | 78.00 | 78.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 928.00 | 10 928.00 | 10 928.00 | |
BJ TOTAL (I) | 257 860.00 | 148 221.00 | 109 639.00 | 113 162.00 |
BT Marchandises | 613 283.00 | 613 283.00 | 621 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 818.00 | 63 168.00 | 156 650.00 | 204 613.00 |
BZ Autres créances | 311 100.00 | 311 100.00 | 311 495.00 | |
CF Disponibilités | 12 219.00 | 12 219.00 | 2 276.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 963.00 | 46 963.00 | 59 995.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 203 382.00 | 63 168.00 | 1 140 214.00 | 1 199 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 242.00 | 211 389.00 | 1 249 853.00 | 1 312 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 719.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -38 240.00 | -47 238.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 540.00 | 8 998.00 | ||
DL TOTAL (I) | -38 780.00 | 67 760.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 566.00 | 132 990.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 848.00 | 528 518.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 409.00 | 381 023.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 126 035.00 | 100 932.00 | ||
EA Autres dettes | 261 775.00 | 101 620.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 288 633.00 | 1 245 082.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 853.00 | 1 312 842.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 676.00 | 910 031.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 496.00 | 113 920.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 262 553.00 | 1 262 553.00 | 1 320 814.00 | |
FG Production vendue services | 9 911.00 | 9 911.00 | 11 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 465.00 | 1 272 465.00 | 1 331 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 410.00 | 2 141.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 397.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 273 890.00 | 1 334 414.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 797 194.00 | 842 519.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 017.00 | 812.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 414 857.00 | 304 252.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 197.00 | 12 488.00 | ||
FY Salaires et traitements | 107 976.00 | 119 949.00 | ||
FZ Charges sociales | 22 657.00 | 26 840.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 523.00 | 4 370.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 694.00 | |||
GE Autres charges | 388.00 | 1 720.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 371 502.00 | 1 312 950.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -97 612.00 | 21 464.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 445.00 | 2 079.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 445.00 | 2 079.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 117.00 | 11 027.00 | ||
GS Différences négatives de change | 156.00 | 973.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 273.00 | 12 001.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 828.00 | -9 921.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -105 439.00 | 11 542.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 700.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 700.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 300.00 | 2 121.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 300.00 | 3 244.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | -2 544.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 536.00 | 1 337 193.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 075.00 | 1 328 195.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 540.00 | 8 998.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 070.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 263.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 12.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 944.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 910.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 006.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 860.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 944.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 910.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 006.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 257 860.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 584.00 | 6 584.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 114.00 | 3 523.00 | 141 637.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 698.00 | 3 523.00 | 148 221.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 60 621.00 | 2 694.00 | 147.00 | 63 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 621.00 | 2 694.00 | 147.00 | 63 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 621.00 | 2 694.00 | 147.00 | 63 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 694.00 | 147.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 928.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 86 719.00 | |||
UX Autres créances clients | 133 099.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 915.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 829.00 | |||
VB T. V. A. | 35 293.00 | |||
VP Divers | 1 373.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 760.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 929.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 46 963.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 808.00 | 491 161.00 | 97 647.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 496.00 | 70 496.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 070.00 | 19 070.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 359.00 | 45 402.00 | 317 957.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 409.00 | 446 409.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 828.00 | 14 828.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 171.00 | 24 171.00 | ||
VW T.V.A. | 80 906.00 | 80 906.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 130.00 | 6 130.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 488.00 | 1 488.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 775.00 | 261 775.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 633.00 | 970 676.00 | 317 957.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 402.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 100.00 | 1 356.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 938.00 | 50 771.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 132.00 | 90 030.00 | ||
ST Autres comptes | 168 686.00 | 162 096.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 857.00 | 304 252.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 466.00 | 2 268.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 731.00 | 10 220.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 197.00 | 12 488.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 226 556.00 | 243 585.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 703.00 | 186 384.00 | ||