FIDUCIAIRE DU CHATEAU
Dépôt
| Dénomination | FIDUCIAIRE DU CHATEAU |
| Siren | 439552365 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 22226 |
| Numéro de Gestion | 2001D01002 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94300 Vincennes |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 664.00 | 1 664.00 | ||
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 699.00 | 288 699.00 | 288 699.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 794.00 | 7 652.00 | 5 142.00 | 6 091.00 |
BF Prêts | 750.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 12 120.00 | 12 120.00 | 12 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | 465 278.00 | 9 316.00 | 455 962.00 | 457 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 899.00 | 22 308.00 | 227 591.00 | 127 660.00 |
BZ Autres créances | 12 570.00 | 12 570.00 | 225.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | 1 909.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 264 379.00 | 22 308.00 | 242 071.00 | 127 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 658.00 | 31 624.00 | 698 033.00 | 585 547.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 225 864.00 | 201 524.00 | ||
DH Report à nouveau | 15 010.00 | 15 010.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 567.00 | 24 339.00 | ||
DL TOTAL (I) | 272 242.00 | 249 674.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 489.00 | 91 842.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 770.00 | 26 345.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 912.00 | 44 363.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 90 572.00 | 82 613.00 | ||
EA Autres dettes | 74 338.00 | 46 484.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 708.00 | 44 223.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 425 791.00 | 335 872.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 033.00 | 585 547.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 216.00 | 285 816.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 777.00 | 9 065.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 401 345.00 | 401 345.00 | 479 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 345.00 | 401 345.00 | 479 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 601.00 | 19 892.00 | ||
FQ Autres produits | 1 486.00 | 176.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 413 433.00 | 499 983.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 181 288.00 | 165 432.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 928.00 | 5 727.00 | ||
FY Salaires et traitements | 140 272.00 | 205 031.00 | ||
FZ Charges sociales | 45 618.00 | 73 019.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 948.00 | 1 282.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 477.00 | 10 028.00 | ||
GE Autres charges | 131.00 | 7 597.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 379 666.00 | 468 118.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 33 767.00 | 31 865.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 167.00 | 3 230.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 167.00 | 3 230.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 167.00 | -3 230.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 32 599.00 | 28 634.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 142.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 142.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 142.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 890.00 | 4 295.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 433.00 | 499 983.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 865.00 | 475 644.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 567.00 | 24 339.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 438.00 | 1 338.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2 700.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 363.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 795.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 871.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 029.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 363.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 795.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 750.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | 12 121.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | 465 279.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 664.00 | 1 664.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 704.00 | 949.00 | 7 652.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 368.00 | 949.00 | 9 316.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 121.00 | 12 121.00 | ||
UX Autres créances clients | 249 900.00 | 249 900.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 571.00 | 12 571.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | 1 909.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 500.00 | 264 380.00 | 12 121.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 778.00 | 21 778.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 711.00 | 23 136.00 | 39 575.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 913.00 | 73 913.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 573.00 | 90 573.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 770.00 | 29 770.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 339.00 | 74 339.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 72 708.00 | 72 708.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 792.00 | 386 217.00 | 39 575.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 065.00 | |||