FENINVEST
Dépôt
| Dénomination | FENINVEST |
| Siren | 439692682 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 4986 |
| Numéro de Gestion | 2001B00403 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56000 Vannes |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 213 998.00 | 25 551.00 | 188 447.00 | 201 763.00 |
CU Autres participations | 86 093.00 | 86 093.00 | 86 194.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 893 680.00 | 4 893 680.00 | 4 858 311.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 193 771.00 | 25 551.00 | 5 168 220.00 | 5 146 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 741 611.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BZ Autres créances | 118 646.00 | 118 646.00 | 11 823.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | ||
CF Disponibilités | 641 236.00 | 641 236.00 | 3 065 953.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 986.00 | 9 986.00 | 675.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 074 868.00 | 3 074 868.00 | 3 820 062.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 268 639.00 | 25 551.00 | 8 243 088.00 | 8 966 330.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 644 183.00 | 5 699 968.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 491.00 | 144 215.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 056 673.00 | 8 044 183.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 42 438.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 42 438.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 160.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 235.00 | 15 235.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 936.00 | 27 454.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 91 805.00 | 291 298.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 143 977.00 | 922 147.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 243 088.00 | 8 966 330.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 41 235.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 046 167.00 | 1 046 167.00 | ||
FG Production vendue services | 244 229.00 | 244 229.00 | 373 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 396.00 | 1 290 396.00 | 373 491.00 | |
FM Production stockée | -741 611.00 | 707 611.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 250.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 148.00 | 35 293.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 558 186.00 | 1 116 415.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 416.00 | 709 611.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 72 805.00 | 61 215.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 086.00 | 12 358.00 | ||
FY Salaires et traitements | 170 571.00 | 197 535.00 | ||
FZ Charges sociales | 191 907.00 | 205 717.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 507.00 | 30 763.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 438.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 557 736.00 | 1 217 205.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 451.00 | -100 789.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 312 928.00 | 533 824.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 155.00 | 3 943.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 314 083.00 | 537 768.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 113.00 | 43 132.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 79 113.00 | 43 132.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 234 970.00 | 494 636.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 235 421.00 | 393 847.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 226.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 081.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 307.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 193.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 930.00 | 276 825.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 269.00 | 1 798 683.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 779.00 | 1 654 468.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 491.00 | 144 215.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 808.00 | 2 190.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 944 505.00 | 35 869.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 156 312.00 | 38 059.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 998.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 4 979 774.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | 5 193 771.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 044.00 | 15 507.00 | 25 551.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 044.00 | 15 507.00 | 25 551.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 42 438.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 438.00 | 42 438.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 42 438.00 | 42 438.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 438.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 893 680.00 | 4 893 680.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 115 483.00 | 115 483.00 | ||
VB T. V. A. | 2 115.00 | 2 115.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | 1 048.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 986.00 | 9 986.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 022 312.00 | 5 022 312.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 936.00 | 10 936.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 539.00 | 33 539.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 944.00 | 52 944.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 322.00 | 5 322.00 | ||
VI Groupe et associés | 41 235.00 | 41 235.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 977.00 | 143 977.00 | ||
