DISTRILEADER BEAUCAIRE
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER BEAUCAIRE |
| Siren | 439706144 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2021/007593 |
| Numéro de Gestion | 2002B01034 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30300 BEAUCAIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 189.00 | 3 138.00 | 51.00 | 95.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 174.00 | 14 100.00 | 3 074.00 | 8 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 469.00 | 77 611.00 | 80 856.00 | 89 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 739 052.00 | 1 442 777.00 | 296 274.00 | 332 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 883.00 | 1 537 626.00 | 380 258.00 | 430 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 398.00 | 1 398.00 | 1 398.00 | |
BT Marchandises | 254 441.00 | 20 737.00 | 233 704.00 | 364 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 152.00 | 2 152.00 | 265 958.00 | |
BZ Autres créances | 378 015.00 | 378 015.00 | 163 357.00 | |
CF Disponibilités | 28 683.00 | 28 683.00 | 13 663.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | 2 149.00 | |
CJ TOTAL (II) | 664 794.00 | 20 737.00 | 644 057.00 | 811 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 678.00 | 1 558 363.00 | 1 024 315.00 | 1 241 824.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 129 609.00 | |||
DH Report à nouveau | -413 206.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 063.00 | -542 815.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 076.00 | 1 738.00 | ||
DL TOTAL (I) | -799 614.00 | -402 888.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 23 218.00 | 25 102.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 218.00 | 25 102.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 749.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 775.00 | 323 515.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 440.00 | 77 128.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 539.00 | 34 406.00 | ||
EA Autres dettes | 1 241 207.00 | 1 184 561.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 800 711.00 | 1 619 610.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 315.00 | 1 241 824.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 715 713.00 | 4 715 713.00 | 5 563 389.00 | |
FG Production vendue services | 8 763.00 | 8 763.00 | 4 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 724 476.00 | 4 724 476.00 | 5 567 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 132.00 | 47 290.00 | ||
FQ Autres produits | 4 871.00 | 2 301.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 779 480.00 | 5 617 464.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 935 867.00 | 4 926 926.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 133 584.00 | 24 144.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 008.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 565 720.00 | 696 297.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 149.00 | 31 104.00 | ||
FY Salaires et traitements | 316 577.00 | 282 990.00 | ||
FZ Charges sociales | 90 428.00 | 69 928.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 291.00 | 52 024.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 737.00 | 25 030.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 218.00 | 25 102.00 | ||
GE Autres charges | 9 134.00 | 12 692.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 181 706.00 | 6 145 333.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -402 227.00 | -527 869.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | 507.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | 507.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 677.00 | 10 266.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 677.00 | 10 266.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 672.00 | -9 760.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -410 899.00 | -537 629.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 462.00 | 13.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462.00 | 13.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 721.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800.00 | 1 478.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 5 199.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 338.00 | -5 186.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 173.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 779 947.00 | 5 617 983.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 178 011.00 | 6 160 798.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398 063.00 | -542 815.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 363.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 785.00 | -3 264.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 148.00 | -3 264.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 363.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 521.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 917 883.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 469.00 | 5 769.00 | 17 238.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 865.00 | 41 523.00 | 1 520 388.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 334.00 | 47 291.00 | 1 537 626.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 738.00 | 1 800.00 | 462.00 | 3 076.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 23 218.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 102.00 | 23 218.00 | 25 102.00 | 23 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 840.00 | 25 018.00 | 25 564.00 | 26 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 218.00 | 25 102.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 800.00 | 462.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 076.00 | 1 076.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 960.00 | 14 960.00 | ||
VB T. V. A. | 15 061.00 | 15 061.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 379.00 | 346 379.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 273.00 | 380 273.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 775.00 | 417 775.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 331.00 | 43 331.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 454.00 | 37 454.00 | ||
VW T.V.A. | 37 426.00 | 37 426.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 230.00 | 7 230.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 241 207.00 | 1 241 207.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 711.00 | 1 800 711.00 | ||