LA QUERCYNOISE
Dépôt
| Dénomination | LA QUERCYNOISE |
| Siren | 439772948 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 2505 |
| Numéro de Gestion | 2001D00184 |
| Code Activité | 1012Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46000 Cahors |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 957 644.00 | 887 109.00 | 70 536.00 | 37 680.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 459 461.00 | 47 420.00 | 1 412 041.00 | 1 412 041.00 |
AN Terrains | 499 115.00 | 499 115.00 | 442 723.00 | |
AP Constructions | 13 726 345.00 | 7 446 729.00 | 6 279 617.00 | 6 834 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 915 412.00 | 8 680 161.00 | 5 235 251.00 | 5 496 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 702.00 | 381 153.00 | 120 550.00 | 96 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 450.00 | 31 450.00 | 126 774.00 | |
CU Autres participations | 230 585.00 | 70 000.00 | 160 585.00 | 160 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 822.00 | 43 822.00 | 38 711.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 365 537.00 | 17 512 572.00 | 13 852 966.00 | 14 645 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 881 864.00 | 1 881 864.00 | 1 697 788.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 407 441.00 | 860 187.00 | 10 547 254.00 | 8 067 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 493 491.00 | 421 016.00 | 17 072 474.00 | 15 134 647.00 |
BZ Autres créances | 8 621 970.00 | 8 621 970.00 | 10 572 043.00 | |
CF Disponibilités | 7 428 028.00 | 7 428 028.00 | 9 051 429.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 210.00 | 79 210.00 | 60 535.00 | |
CJ TOTAL (II) | 46 912 004.00 | 1 281 203.00 | 45 630 801.00 | 44 583 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 277 542.00 | 18 793 775.00 | 59 483 767.00 | 59 229 077.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 184 500.00 | 5 334 500.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 5.00 | 5.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 292 986.00 | 1 103 718.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5 239 762.00 | 4 971 281.00 | ||
DG Autres réserves | 9 864 656.00 | 9 011 241.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 135 091.00 | 2 041 173.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 716 995.00 | 22 461 913.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 734 604.00 | 1 734 604.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 45 366.00 | 53 190.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 779 970.00 | 1 787 794.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 697 593.00 | 10 391 681.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 840.00 | 609 840.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 883 302.00 | 9 422 509.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 250 000.00 | 2 799 637.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 987.00 | 23 181.00 | ||
EA Autres dettes | 10 543 078.00 | 11 732 522.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 986 801.00 | 34 979 370.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 483 767.00 | 59 229 077.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 64 659 971.00 | 2 974 407.00 | 67 634 378.00 | 68 975 614.00 |
FG Production vendue services | 3 940 837.00 | 3 121.00 | 3 943 957.00 | 3 796 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 600 807.00 | 2 977 528.00 | 71 578 335.00 | 72 772 139.00 |
FM Production stockée | 2 481 531.00 | 2 380 384.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 79 770.00 | 180 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 675 323.00 | 923 339.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 75 814 960.00 | 76 255 861.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 720 704.00 | 35 919 912.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -16 028.00 | 15 266.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 297 152.00 | 4 541 681.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -177 248.00 | -86 454.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 520 471.00 | 18 020 465.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 143 927.00 | 1 046 224.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 430 875.00 | 8 871 744.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 343 299.00 | 3 283 330.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 717 203.00 | 1 694 765.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 890 534.00 | 918 435.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 485.00 | |||
GE Autres charges | 748 161.00 | 171 411.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 74 619 049.00 | 74 403 464.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 195 910.00 | 1 852 597.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 378.00 | 435.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 238.00 | 99 777.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 90 616.00 | 100 213.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 305 594.00 | 328 185.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 305 594.00 | 328 185.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -214 978.00 | -227 972.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 980 933.00 | 1 624 625.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663 157.00 | 509 452.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 328.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 152 110.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753 485.00 | 2 661 562.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 094.00 | 420 022.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 882.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 287.00 | 1 565 122.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 263.00 | 1 985 144.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 222.00 | 676 418.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 578.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 864.00 | 33 293.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 659 061.00 | 79 017 636.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 323 970.00 | 76 976 463.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135 091.00 | 2 041 173.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 908 036.00 | 49 608.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459 461.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 321 918.00 | 1 419 702.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 128.00 | 6 391.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 958 544.00 | 1 475 700.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 957 644.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459 461.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 394.00 | 880 201.00 | 28 674 025.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 112.00 | 274 407.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 394.00 | 881 313.00 | 31 365 537.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 870 356.00 | 16 753.00 | 887 109.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 420.00 | 47 420.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 325 625.00 | 1 700 450.00 | 518 032.00 | 16 508 043.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 243 400.00 | 1 717 203.00 | 518 032.00 | 17 442 572.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 555 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 224 970.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 787 794.00 | 7 824.00 | 1 779 970.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 70 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 849 217.00 | 860 187.00 | 849 217.00 | 860 187.00 |
6T Sur comptes clients | 464 262.00 | 30 347.00 | 73 593.00 | 421 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 383 479.00 | 890 534.00 | 922 810.00 | 1 351 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 171 274.00 | 890 534.00 | 930 634.00 | 3 131 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 890 534.00 | 930 634.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 43 822.00 | 43 822.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 469 797.00 | 469 797.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 023 693.00 | 17 023 693.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 695.00 | 53 695.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 228.00 | 7 228.00 | ||
VB T. V. A. | 703 309.00 | 703 309.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 105.00 | 93 105.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 300 043.00 | 6 300 043.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464 591.00 | 1 464 591.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 79 210.00 | 79 210.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 238 493.00 | 25 724 873.00 | 513 619.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 892 779.00 | 3 892 779.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 804 813.00 | 978 412.00 | 4 582 250.00 | 1 244 151.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 609 840.00 | 609 840.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 883 302.00 | 7 883 302.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 312 501.00 | 1 312 501.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 339 477.00 | 2 339 477.00 | ||
VW T.V.A. | 402 361.00 | 402 361.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 661.00 | 195 661.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | ||
VI Groupe et associés | 321 850.00 | 321 850.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 221 228.00 | 10 221 228.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 986 801.00 | 28 160 400.00 | 4 582 250.00 | 1 244 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 951 273.00 | |||
