SERTEC
Dépôt
| Dénomination | SERTEC |
| Siren | 439837204 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 108502 |
| Numéro de Gestion | 2001B17365 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75020 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 782.00 | 3 782.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 23 728.00 | 17 825.00 | 5 903.00 | 3 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 511.00 | 21 607.00 | 5 903.00 | 3 426.00 |
BN En cours de production de biens | 40 692.00 | 40 692.00 | 79 922.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 246.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 19 742.00 | 19 742.00 | 22 830.00 | |
BZ Autres créances | 82 324.00 | 82 324.00 | 81 394.00 | |
CF Disponibilités | 94 272.00 | 94 272.00 | 92 317.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | 1 972.00 | 2 315.00 | |
CJ TOTAL (II) | 239 003.00 | 239 003.00 | 283 025.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 514.00 | 21 607.00 | 244 906.00 | 286 451.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 33 970.00 | 38 072.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 012.00 | -4 101.00 | ||
DL TOTAL (I) | 77 783.00 | 42 770.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 688.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 774.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 843.00 | 11 390.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 86 792.00 | 74 930.00 | ||
EA Autres dettes | 60 320.00 | 104 696.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 167 123.00 | 243 680.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 906.00 | 286 451.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 123.00 | 243 680.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 166.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 952 286.00 | 952 286.00 | 737 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 286.00 | 952 286.00 | 737 678.00 | |
FM Production stockée | -39 230.00 | 27 375.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 364.00 | |||
FQ Autres produits | 41.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 914 462.00 | 765 055.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 615.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 336 845.00 | 258 023.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 311 239.00 | 331 734.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 590.00 | 2 862.00 | ||
FY Salaires et traitements | 175 749.00 | 139 188.00 | ||
FZ Charges sociales | 39 896.00 | 31 806.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 421.00 | 2 220.00 | ||
GE Autres charges | 5 364.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 873 107.00 | 768 453.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 41 354.00 | -3 398.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 53.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 41 301.00 | -3 398.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 512.00 | 703.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | 703.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 512.00 | -703.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 776.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 462.00 | 765 055.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 449.00 | 769 156.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 012.00 | -4 101.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 702.00 | 3 702.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 612.00 | 4 899.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 612.00 | 4 899.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 511.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 511.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 187.00 | 2 421.00 | 21 608.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 187.00 | 2 421.00 | 21 608.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 364.00 | 1 364.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 364.00 | 1 364.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 364.00 | 1 364.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 364.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 19 742.00 | 19 742.00 | ||
VB T. V. A. | 78 406.00 | 78 406.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96.00 | 96.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 279.00 | 3 279.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | 1 972.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 038.00 | 104 038.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 844.00 | 19 844.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 588.00 | 18 588.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 257.00 | 16 257.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | ||
VW T.V.A. | 51 558.00 | 51 558.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | ||
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 320.00 | 60 320.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 122.00 | 167 122.00 | ||