ACTIVE MEDIA
Dépôt
| Dénomination | ACTIVE MEDIA |
| Siren | 439848300 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 3416 |
| Numéro de Gestion | 2001B00183 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02100 SAINT-QUENTIN |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 775.00 | 775.00 | ||
CU Autres participations | 182 504.00 | 182 504.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 19 977.00 | 19 977.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | 108.00 | ||
BF Prêts | 79 762.00 | 79 762.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 283 125.00 | 775.00 | 282 351.00 | |
BT Marchandises | 9 995.00 | 9 995.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 33 517.00 | 5 000.00 | 28 517.00 | |
BZ Autres créances | 322 266.00 | 322 266.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 20 375.00 | 20 375.00 | ||
CF Disponibilités | 98 445.00 | 98 445.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 484 795.00 | 5 000.00 | 479 795.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 920.00 | 5 775.00 | 762 145.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DG Autres réserves | 397 590.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 972.00 | |||
DL TOTAL (I) | 404 419.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 128.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 811.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 556.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 183.00 | |||
EA Autres dettes | 6 049.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 357 726.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 145.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 726.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 348.00 | 1 348.00 | ||
FG Production vendue services | 22 930.00 | 22 930.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 278.00 | 24 278.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 281.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 167.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 995.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 28 769.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 040.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 200.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 000.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 725.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -22 443.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 10 461.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 497.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 958.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 714.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 714.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 244.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 200.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 485.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 070.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 257.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 228.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 724.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 696.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 972.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 788.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775.00 | 239.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 386.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 161.00 | 239.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239.00 | 775.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 15 036.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 036.00 | 282 351.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 275.00 | 283 125.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775.00 | 52.00 | 52.00 | 775.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775.00 | 52.00 | 52.00 | 775.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 19 977.00 | 19 977.00 | ||
UP Prêts | 79 762.00 | 79 762.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 560.00 | 10 560.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 957.00 | 22 957.00 | ||
VB T. V. A. | 1 322.00 | 1 322.00 | ||
VC Groupe et associés | 320 094.00 | 320 094.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | 849.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 718.00 | 355 979.00 | 99 739.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 128.00 | 128.00 | 75 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 556.00 | 13 556.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 854.00 | 1 854.00 | ||
VW T.V.A. | 8 140.00 | 8 140.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | ||
VI Groupe et associés | 252 811.00 | 252 811.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 049.00 | 6 049.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 726.00 | 282 726.00 | 75 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 669.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 723.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 390.00 | |||
ST Autres comptes | 24 379.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 769.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 485.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 11 459.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 235.00 | |||