TREKK
Dépôt
| Dénomination | TREKK |
| Siren | 439848904 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 9790 |
| Numéro de Gestion | 2001B00515 |
| Code Activité | 6203Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 284 639.00 | 275 384.00 | 9 254.00 | 27 763.00 |
AH Fonds commercial | 57 476.00 | 57 476.00 | 57 476.00 | |
AP Constructions | 1 576.00 | 2.00 | 1 573.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 493.00 | 141 142.00 | 18 350.00 | 31 061.00 |
CU Autres participations | 465 490.00 | 465 490.00 | 465 490.00 | |
BF Prêts | 35 041.00 | 35 041.00 | 35 041.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 924.00 | 20 924.00 | 20 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 024 641.00 | 416 530.00 | 608 111.00 | 637 733.00 |
BT Marchandises | 22 251.00 | 22 251.00 | 39 854.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 439.00 | 16 184.00 | 267 255.00 | 479 816.00 |
BZ Autres créances | 116 240.00 | 116 240.00 | 132 532.00 | |
CF Disponibilités | 197 047.00 | 197 047.00 | 53 877.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 264.00 | 55 264.00 | 47 053.00 | |
CJ TOTAL (II) | 674 244.00 | 16 184.00 | 658 059.00 | 753 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 885.00 | 432 714.00 | 1 266 171.00 | 1 390 867.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -604 653.00 | -620 539.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 792.00 | 15 885.00 | ||
DL TOTAL (I) | -280 061.00 | -375 853.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | 377.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 342.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 426.00 | 592 031.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 324 086.00 | 212 314.00 | ||
EA Autres dettes | 297 616.00 | 482 906.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 291.00 | 478 748.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 546 232.00 | 1 766 720.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 171.00 | 1 390 867.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 901.00 | 1 591 460.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 382 083.00 | 382 083.00 | 447 683.00 | |
FG Production vendue services | 2 077 726.00 | 2 077 726.00 | 2 052 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 459 809.00 | 2 459 809.00 | 2 500 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 367.00 | 56 362.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 479 190.00 | 2 556 968.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 457.00 | 247 554.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 17 602.00 | -2 717.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 326.00 | -568.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 176 107.00 | 1 179 598.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 250.00 | 11 339.00 | ||
FY Salaires et traitements | 638 918.00 | 756 395.00 | ||
FZ Charges sociales | 288 251.00 | 298 745.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 195.00 | 36 272.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 084.00 | 10 885.00 | ||
GE Autres charges | 24 885.00 | 66.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 379 080.00 | 2 537 573.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 100 110.00 | 19 395.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29.00 | 4 211.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29.00 | 4 211.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 515.00 | 5 720.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 515.00 | 5 720.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 486.00 | -1 509.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 95 624.00 | 17 885.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 488.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 488.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 320.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | 2 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | -2 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 708.00 | 2 561 179.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 916.00 | 2 545 293.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 792.00 | 15 885.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 291.00 | 48 362.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 862.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 818.00 | 6 403.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 432.00 | 9 924.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 113.00 | 16 327.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 746.00 | 342 115.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 103 152.00 | 161 069.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9 900.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | 521 456.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 798.00 | 1 024 641.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 622.00 | 18 508.00 | 2 746.00 | 275 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 757.00 | 15 687.00 | 101 298.00 | 141 145.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 379.00 | 34 195.00 | 104 045.00 | 416 530.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 16 176.00 | 16 084.00 | 16 076.00 | 16 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 176.00 | 16 084.00 | 16 076.00 | 16 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 176.00 | 16 084.00 | 16 076.00 | 16 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 084.00 | 16 076.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 35 041.00 | 35 041.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 20 924.00 | 20 924.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 421.00 | 19 421.00 | ||
UX Autres créances clients | 264 018.00 | 264 018.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | ||
VB T. V. A. | 80 448.00 | 80 448.00 | ||
VC Groupe et associés | 31 798.00 | 31 798.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638.00 | 1 638.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 55 264.00 | 55 264.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 910.00 | 454 944.00 | 55 965.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 342.00 | 342.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 426.00 | 548 426.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 791.00 | 63 791.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 745.00 | 185 745.00 | ||
VW T.V.A. | 71 008.00 | 71 008.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | ||
VI Groupe et associés | 201 379.00 | 20 047.00 | 181 331.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 237.00 | 96 237.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 375 291.00 | 375 291.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 232.00 | 1 364 901.00 | 181 331.00 | |