DISTRILEADER NORD CENTRE II
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER NORD CENTRE II |
| Siren | 439849712 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 10398 |
| Numéro de Gestion | 2002B00327 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01440 Viriat |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 6.00 | |||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 224.00 | 4 080.00 | 145.00 | 238.00 |
AH Fonds commercial | 17 724.00 | 15 199.00 | 2 525.00 | 8 360.00 |
AP Constructions | 1 105.00 | 71.00 | 1 034.00 | 1 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 410.00 | 40 288.00 | 35 123.00 | 31 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 687.00 | 801 700.00 | 210 986.00 | 235 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 150.00 | 861 338.00 | 249 813.00 | 276 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 892.00 | 1 892.00 | 1 892.00 | |
BT Marchandises | 304 521.00 | 8 829.00 | 295 692.00 | 440 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 378.00 | 2 378.00 | 235 320.00 | |
BZ Autres créances | 349 367.00 | 349 367.00 | 117 651.00 | |
CF Disponibilités | 68 974.00 | 68 974.00 | 19 706.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | 2 552.00 | |
CJ TOTAL (II) | 727 253.00 | 8 829.00 | 718 424.00 | 818 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 403.00 | 870 167.00 | 968 236.00 | 1 094 627.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499 076.00 | -117 512.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 257.00 | 2 312.00 | ||
DL TOTAL (I) | -487 018.00 | -107 400.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 31 020.00 | 29 782.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 020.00 | 29 782.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 764.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 227.00 | 307 588.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 964.00 | 87 799.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 864.00 | |||
EA Autres dettes | 986 043.00 | 689 230.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 424 234.00 | 1 172 245.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 236.00 | 1 094 627.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 764.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 370 779.00 | 4 370 779.00 | 6 452 645.00 | |
FG Production vendue services | 9 631.00 | 9 631.00 | 25 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 380 410.00 | 4 380 410.00 | 6 477 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 370.00 | 48 798.00 | ||
FQ Autres produits | 17 629.00 | 2 691.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 433 408.00 | 6 529 341.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 576 925.00 | 5 372 939.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 133 220.00 | -18 973.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21.00 | 172.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 572.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 592 658.00 | 643 279.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 712.00 | 50 833.00 | ||
FY Salaires et traitements | 388 908.00 | 401 816.00 | ||
FZ Charges sociales | 101 962.00 | 99 705.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 236.00 | 34 534.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 8 829.00 | 5 588.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 020.00 | 29 782.00 | ||
GE Autres charges | 23 561.00 | 8 123.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 925 051.00 | 6 628 370.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -491 643.00 | -99 029.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15.00 | 179.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15.00 | 179.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 503.00 | 7 483.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 503.00 | 7 483.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 487.00 | -7 304.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -497 130.00 | -106 333.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 508.00 | 462.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | 462.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 913.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 453.00 | 2 728.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 453.00 | 11 641.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 945.00 | -11 179.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 433 932.00 | 6 529 982.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 933 008.00 | 6 647 494.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499 076.00 | -117 512.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 948.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 693.00 | 8 510.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 641.00 | 8 509.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 948.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 202.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 111 150.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 351.00 | 5 927.00 | 19 278.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 751.00 | 29 310.00 | 842 059.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 102.00 | 35 236.00 | 861 338.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 2 312.00 | 2 453.00 | 508.00 | 4 257.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 31 020.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 782.00 | 31 020.00 | 29 782.00 | 31 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 094.00 | 33 474.00 | 30 290.00 | 35 278.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 301.00 | 1 301.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | ||
VB T. V. A. | 8 544.00 | 8 544.00 | ||
VP Divers | 3 066.00 | 3 066.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 435.00 | 337 435.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 866.00 | 351 866.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 227.00 | 324 227.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 201.00 | 39 201.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 650.00 | 38 650.00 | ||
VW T.V.A. | 32 717.00 | 32 717.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | ||
VI Groupe et associés | 986 043.00 | 986 043.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 234.00 | 1 424 234.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||
