SOCIETE DE GESTION FINANCIERE ET DE MARKETING
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE GESTION FINANCIERE ET DE MARKETING |
| Siren | 439873548 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 2824 |
| Numéro de Gestion | 2004B50153 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47400 TONNEINS |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 518.00 | 210 691.00 | 59 827.00 | 16 539.00 |
AH Fonds commercial | 2 539 731.00 | 2 538 261.00 | 1 470.00 | 22 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 422 714.00 | 418 903.00 | 3 811.00 | 67 121.00 |
AN Terrains | 4 204 755.00 | 873 030.00 | 3 331 725.00 | 3 396 835.00 |
AP Constructions | 18 226 035.00 | 9 736 236.00 | 8 489 799.00 | 8 616 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 208 850.00 | 7 229 267.00 | 1 979 583.00 | 2 093 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 387 859.00 | 5 874 008.00 | 2 513 851.00 | 2 326 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 521.00 | 73 521.00 | 211 139.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 137 667.00 | 137 667.00 | 165 530.00 | |
BJ TOTAL (I) | 43 765 410.00 | 27 174 156.00 | 16 591 254.00 | 16 918 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 084 642.00 | 2 084 642.00 | 1 811 484.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 085 844.00 | 1 085 844.00 | 1 058 303.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 189 587.00 | 29 904.00 | 1 159 683.00 | 1 227 813.00 |
BT Marchandises | 7 469 938.00 | 632 589.00 | 6 837 349.00 | 6 963 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -507 840.00 | -507 840.00 | -357 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 516 115.00 | 672 161.00 | 7 843 954.00 | 7 852 059.00 |
BZ Autres créances | 5 251 946.00 | 5 251 946.00 | 5 195 950.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 | 3 150 000.00 | |
CF Disponibilités | 15 545 110.00 | 15 545 110.00 | 11 711 398.00 | |
CJ TOTAL (II) | 42 685 342.00 | 1 334 654.00 | 41 350 688.00 | 38 612 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 450 752.00 | 28 508 810.00 | 57 941 942.00 | 55 531 084.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 667 440.00 | 10 637 888.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 225.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 687 163.00 | 676 035.00 | ||
DG Autres réserves | 4 285 759.00 | 4 971 900.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 13 038 378.00 | 11 161 113.00 | ||
DK Provisions réglementées | -1.00 | |||
DL TOTAL (I) | 28 687 964.00 | 27 446 936.00 | ||
P5 PASSIF ‐ Réserves | -21 176.00 | 682 268.00 | ||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -21 176.00 | 682 268.00 | ||
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 451 002.00 | 435 150.00 | ||
P9 TOTAL PASSIF | 47 991.00 | 161 039.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 943 143.00 | 2 602 906.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 442 136.00 | 3 199 095.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 236 954.00 | 7 544 724.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 263 601.00 | 2 065 871.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 629.00 | 198 799.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 171 912.00 | 6 634 306.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 700 468.00 | 4 424 729.00 | ||
EA Autres dettes | 8 550.00 | 1 850.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 542 205.00 | 1 584 642.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 160 319.00 | 22 454 921.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 941 942.00 | 55 531 084.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 23 525 037.00 | 22 902 319.00 | ||
FD Production vendue biens | 34 101 888.00 | 38 873 656.00 | ||
FG Production vendue services | 1 834 585.00 | 1 916 911.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 461 510.00 | 63 692 886.00 | ||
FM Production stockée | 39 676.00 | 237 209.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 33 323.00 | 49 086.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 474 486.00 | 1 475 075.00 | ||
FQ Autres produits | 1 802.00 | 8 986.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 61 010 797.00 | 65 463 242.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 550 412.00 | 15 369 116.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 107 813.00 | 404 636.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 349 141.00 | 11 782 640.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 283 070.00 | 487 400.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 330 806.00 | 15 999 887.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 192 459.00 | 1 213 219.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 329 570.00 | 10 392 012.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 613 815.00 | 4 858 681.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 417 624.00 | 3 083 377.00 | ||
GE Autres charges | 91 460.00 | 134 282.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 700 030.00 | 62 915 978.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 310 767.00 | 2 547 264.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 151 627.00 | 1 637.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 83 288.00 | 116 042.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 627.00 | 70 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 83 288.00 | 187 043.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 138 795.00 | 137 449.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 138 795.00 | 137 449.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 55 507.00 | 49 594.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 364.00 | 17 312.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 795.00 | 281 317.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 957.00 | 520 489.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 162.00 | -239 172.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 574 599.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 118.00 | 66 506.00 | ||
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -110 629.00 | -110 631.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 538 003.00 | 1 716 581.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 648 632.00 | 1 827 212.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 24 067.00 | 79 348.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 672 699.00 | 1 747 864.00 | ||