PAULINE
Dépôt
| Dénomination | PAULINE |
| Siren | 439975038 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 15281 |
| Numéro de Gestion | 2001B02234 |
| Code Activité | 1071C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 95120 ERMONT |
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 201.00 | 15 141.00 | 21 060.00 | 12 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 214.00 | 184 265.00 | 189 949.00 | 233 006.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 084.00 | 15 084.00 | 14 884.00 | |
BJ TOTAL (I) | 426 698.00 | 199 406.00 | 227 293.00 | 261 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 523.00 | 18 523.00 | 34 072.00 | |
BT Marchandises | 39 273.00 | 39 273.00 | 13 786.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 642.00 | 2 642.00 | 1 635.00 | |
BZ Autres créances | 34 718.00 | 34 718.00 | 27 731.00 | |
CF Disponibilités | 498 171.00 | 498 171.00 | 529 469.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 301.00 | 16 301.00 | 19 079.00 | |
CJ TOTAL (II) | 609 627.00 | 609 627.00 | 625 772.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 325.00 | 199 406.00 | 836 919.00 | 887 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 084.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 666.00 | 13 666.00 | ||
DH Report à nouveau | 132 357.00 | 135 960.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414.00 | -3 604.00 | ||
DL TOTAL (I) | 545 609.00 | 546 023.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 746.00 | 206 080.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 52 193.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 799.00 | 59 630.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 37 458.00 | 20 521.00 | ||
EA Autres dettes | 1 143.00 | 2 972.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 291 311.00 | 341 396.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 919.00 | 887 419.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 364.00 | 268 963.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 455.00 | 22 117.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 713.00 | 14 702.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 084.00 | 199.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 797.00 | 14 901.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 410 415.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 284.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 426 699.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 150.00 | 49 256.00 | 199 406.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 150.00 | 49 256.00 | 199 406.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 084.00 | 15 084.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 642.00 | 2 642.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 726.00 | 13 726.00 | ||
VB T. V. A. | 17 799.00 | 17 799.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 224.00 | 2 224.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 301.00 | 16 301.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 744.00 | 68 744.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 676.00 | 136 676.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 069.00 | 11 122.00 | 45 947.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 799.00 | 58 799.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 054.00 | 21 054.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 585.00 | 13 585.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | ||
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143.00 | 1 143.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 311.00 | 245 364.00 | 45 947.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 616.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 288.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 72 993.00 | 72 776.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 776.00 | 69 243.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 502.00 | 13 690.00 | ||
ST Autres comptes | 213 057.00 | 191 783.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 328.00 | 347 492.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 347.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 418.00 | 4 181.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 765.00 | 4 181.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 59 777.00 | 65 474.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 497.00 | 83 695.00 | ||