ID LOGISTICS
Dépôt
| Dénomination | ID LOGISTICS |
| Siren | 439986704 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 4349 |
| Numéro de Gestion | 2018B00465 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13660 Orgon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 9.00 | |||
CU Autres participations | 350 253 051.00 | 142 384 666.00 | 207 868 385.00 | 208 068 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 253 051.00 | 142 384 666.00 | 207 868 385.00 | 208 068 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 000.00 | 454 000.00 | 454 000.00 | |
BZ Autres créances | 49 680 660.00 | 15 560 551.00 | 34 120 109.00 | 56 619 211.00 |
CF Disponibilités | 8 468.00 | 8 468.00 | 5 261.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 000.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 50 143 128.00 | 15 560 551.00 | 34 582 577.00 | 57 102 472.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 400 925.00 | 1 400 925.00 | 817 907.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 168 977.00 | 168 977.00 | 126 407.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 966 081.00 | 157 945 217.00 | 244 020 864.00 | 266 115 171.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 13 796 640.00 | 13 796 640.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 379 664.00 | 1 379 664.00 | ||
DG Autres réserves | 57 982 144.00 | 57 982 144.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 110 076.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 193 527.00 | -2 110 076.00 | ||
DL TOTAL (I) | 64 854 845.00 | 71 048 372.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 429 559.00 | 12 339 506.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 429 559.00 | 12 339 506.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 132 424.00 | 90 127 235.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 214.00 | 859 344.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 74 000.00 | 74 000.00 | ||
EA Autres dettes | 68 259 779.00 | 91 468 503.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 163 530 417.00 | 182 529 082.00 | ||
ED (V) | 206 043.00 | 198 211.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 020 864.00 | 266 115 171.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 030 417.00 | 182 529 082.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 380 000.00 | 380 000.00 | 380 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 000.00 | 380 000.00 | 380 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 381 159.00 | |||
FQ Autres produits | 470.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 761 629.00 | 380 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 528 147.00 | 2 363 462.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 042.00 | 258.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 361 982.00 | 490 752.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 683 998.00 | 9 542 805.00 | ||
GE Autres charges | 95 688.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 671 857.00 | 12 397 277.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 910 228.00 | -12 017 277.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 620 594.00 | 9 811 960.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 354 285.00 | 566 368.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 2 404 312.00 | ||
GN Différences positives de change | 121 108.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 100 987.00 | 12 782 640.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 42 570.00 | 379 735.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 283 872.00 | 951 915.00 | ||
GS Différences négatives de change | 52 844.00 | 1 544 817.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 379 286.00 | 2 876 467.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -278 299.00 | 9 906 173.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 188 527.00 | -2 111 104.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 028.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 150 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 151 028.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 000.00 | 150 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 000.00 | 150 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 1 028.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 616.00 | 13 313 668.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 256 143.00 | 15 423 744.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 193 527.00 | -2 110 076.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 458 051.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 458 051.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 205 000.00 | 350 253 051.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 205 000.00 | 350 253 051.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 168 977.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 260 582.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 339 506.00 | 3 471 212.00 | 381 159.00 | 15 429 559.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 142 384 666.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 305 195.00 | 2 255 356.00 | 15 560 551.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 694 861.00 | 2 255 356.00 | 5 000.00 | 157 945 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 034 367.00 | 5 726 568.00 | 386 159.00 | 173 374 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 683 998.00 | 381 159.00 | ||
UG ‐ Financières | 42 570.00 | 5 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 454 000.00 | 454 000.00 | ||
VB T. V. A. | 6 008.00 | 6 008.00 | ||
VP Divers | 1 331.00 | 1 331.00 | ||
VC Groupe et associés | 49 458 998.00 | 49 458 998.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 323.00 | 214 323.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 134 660.00 | 50 134 660.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 132 424.00 | 12 632 424.00 | 82 500 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 214.00 | 64 214.00 | ||
VW T.V.A. | 74 000.00 | 74 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 67 707 949.00 | 67 707 949.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 830.00 | 551 830.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 530 417.00 | 81 030 417.00 | 82 500 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 015 501.00 | |||