DELTAVILLE AMENAGEUR EN SEINE-SAINT-DENIS
Dépôt
| Dénomination | DELTAVILLE AMENAGEUR EN SEINE-SAINT-DENIS |
| Siren | 439986886 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 9100 |
| Numéro de Gestion | 2001B04799 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93000 BOBIGNY |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 776.00 | 36 326.00 | 450.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 437.00 | 302 144.00 | 13 293.00 | 80 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 377.00 | 72 377.00 | 71 736.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 900.00 | 35 900.00 | 32 919.00 | |
BJ TOTAL (I) | 460 489.00 | 338 470.00 | 122 019.00 | 185 532.00 |
BN En cours de production de biens | 21 714 200.00 | 21 714 200.00 | 25 408 505.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 305 861.00 | 18 305 861.00 | 3 321 471.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 497.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 31 921 759.00 | 45 342.00 | 31 876 417.00 | 27 725 684.00 |
BZ Autres créances | 3 889 008.00 | 3 889 008.00 | 4 498 450.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 995.00 | 99 995.00 | 695 884.00 | |
CF Disponibilités | 8 969 863.00 | 8 969 863.00 | 8 157 918.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 737 211.00 | 10 737 211.00 | 5 013 656.00 | |
CJ TOTAL (II) | 95 637 899.00 | 45 342.00 | 95 592 557.00 | 74 848 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 098 389.00 | 383 813.00 | 95 714 576.00 | 75 033 598.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 71 000.00 | 71 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 285 407.00 | 1 681 711.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 020 465.00 | -396 303.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 045 943.00 | 2 066 407.00 | ||
DP Provisions pour risques | 95 193.00 | 190 459.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 26 821 959.00 | 7 620 016.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 917 152.00 | 7 810 475.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 142 993.00 | 34 291 971.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 711 423.00 | 6 335 860.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 794.00 | 1 813 041.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 936 806.00 | 1 040 526.00 | ||
EA Autres dettes | 2 838 940.00 | 2 862 064.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 297 525.00 | 18 813 254.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 67 751 481.00 | 65 156 716.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 714 576.00 | 75 033 598.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 25 402 652.00 | 25 402 652.00 | 10 895 483.00 | |
FG Production vendue services | -132 546.00 | -132 546.00 | 58 728.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 270 106.00 | 25 270 106.00 | 10 954 211.00 | |
FM Production stockée | 11 290 085.00 | -832 229.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 742 405.00 | 9 414 719.00 | ||
FQ Autres produits | 117.00 | 29 842.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 61 302 714.00 | 19 566 543.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 084 926.00 | 459 046.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 28 011 171.00 | 10 373 230.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 159 192.00 | 37 836.00 | ||
FY Salaires et traitements | 597 515.00 | 825 157.00 | ||
FZ Charges sociales | 690 173.00 | 415 411.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 268.00 | 47 609.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 802.00 | 175 886.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 637 792.00 | 7 620 016.00 | ||
GE Autres charges | 2 611.00 | 10 554.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 247 451.00 | 19 964 746.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -944 737.00 | -398 204.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21.00 | 18.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 413.00 | 737.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 434.00 | 754.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 291.00 | 2 987.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 291.00 | 2 987.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 857.00 | -2 233.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -981 595.00 | -400 436.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 290.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81.00 | 12 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 371.00 | 12 800.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 374.00 | 807.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 860.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 867.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 241.00 | 8 667.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 870.00 | 4 133.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 324 518.00 | 19 580 097.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 344 983.00 | 19 976 400.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 020 465.00 | -396 303.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 527.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 654.00 | 5 004.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 957.00 | 5 005.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090.00 | 315 437.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 382.00 | 108 276.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 472.00 | 460 489.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 099.00 | 67 135.00 | 1 090.00 | 302 144.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 425.00 | 67 135.00 | 1 090.00 | 338 470.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 95 193.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 810 475.00 | 23 637 792.00 | 4 531 115.00 | 26 917 152.00 |
6T Sur comptes clients | 175 886.00 | 28 802.00 | 159 346.00 | 45 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 886.00 | 28 802.00 | 159 346.00 | 45 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 986 361.00 | 23 666 595.00 | 4 690 461.00 | 26 962 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 666 595.00 | 4 690 461.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 900.00 | |||
UX Autres créances clients | 31 921 759.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 724.00 | |||
VB T. V. A. | 1 128 254.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 825.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 699 771.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 737 211.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 583 879.00 | 37 812 879.00 | 8 771 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 142 993.00 | 11 090 207.00 | 22 052 786.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 711 423.00 | 15 533 645.00 | 3 579 839.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 794.00 | 1 823 794.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 134.00 | 54 134.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 306.00 | 60 306.00 | ||
VW T.V.A. | 1 743 363.00 | 1 743 363.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 003.00 | 79 003.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824 374.00 | 2 824 374.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 297 525.00 | 3 284 582.00 | 3 012 942.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 751 481.00 | 36 507 975.00 | 28 645 567.00 | 2 597 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||