FOLIATEAM OPERATEUR
Dépôt
| Dénomination | FOLIATEAM OPERATEUR |
| Siren | 440014678 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 69058 |
| Numéro de Gestion | 2011B07856 |
| Code Activité | 6120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 948 711.00 | 272 171.00 | 676 540.00 | 454 755.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 706.00 | 72 706.00 | 20 943.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 257 164.00 | 480 509.00 | 1 776 654.00 | 1 372 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 369.00 | 881 057.00 | 241 311.00 | 319 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 425.00 | 178 425.00 | 386 414.00 | |
CU Autres participations | 1 962 408.00 | 1 962 408.00 | 1 962 408.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 108 361.00 | 108 361.00 | 104 084.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 675 146.00 | 1 633 738.00 | 5 041 408.00 | 4 645 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 431 991.00 | 68 249.00 | 3 363 741.00 | 3 077 060.00 |
BZ Autres créances | 774 718.00 | 774 718.00 | 476 969.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 747.00 | 406 747.00 | 405 865.00 | |
CF Disponibilités | 3 699.00 | 3 699.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 272 927.00 | 272 927.00 | 465 738.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 890 084.00 | 68 249.00 | 4 821 834.00 | 4 425 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 565 230.00 | 1 701 988.00 | 9 863 242.00 | 9 070 787.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 624.00 | 317 624.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 743.00 | 9 803.00 | ||
DG Autres réserves | 263 093.00 | 186 252.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 439.00 | 238 780.00 | ||
DL TOTAL (I) | 993 899.00 | 1 002 460.00 | ||
DP Provisions pour risques | 41 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 41 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 141.00 | 701 611.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307 528.00 | 1 447 300.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 624 378.00 | 2 888 958.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 766 969.00 | 761 537.00 | ||
EA Autres dettes | 1 182 260.00 | 1 628 646.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 613 064.00 | 598 773.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 869 342.00 | 8 026 827.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 863 242.00 | 9 070 787.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 260 318.00 | 260 318.00 | 754 786.00 | |
FG Production vendue services | 14 393 085.00 | 14 393 085.00 | 8 405 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 653 404.00 | 14 653 404.00 | 9 160 178.00 | |
FN Production immobilisée | 313 158.00 | 214 055.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 703.00 | 23 777.00 | ||
FQ Autres produits | 1 840.00 | 7 570.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 991 105.00 | 9 406 581.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 412 029.00 | 385 824.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 860.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 12 357 498.00 | 7 171 528.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 206 334.00 | 142 269.00 | ||
FY Salaires et traitements | 826 385.00 | 663 753.00 | ||
FZ Charges sociales | 334 803.00 | 283 643.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 587 710.00 | 315 717.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 253.00 | 56 723.00 | ||
GE Autres charges | 25 323.00 | 22 386.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 784 339.00 | 9 048 705.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 206 766.00 | 357 875.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 968.00 | 1 483.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 968.00 | 1 483.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 94 477.00 | 62 599.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 94 477.00 | 62 599.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -92 509.00 | -61 115.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 114 256.00 | 296 760.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 767.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 500.00 | 9 767.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 987.00 | 42 747.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 987.00 | 67 747.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 487.00 | -57 979.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -51 670.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 034 573.00 | 9 417 833.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 893 134.00 | 9 179 052.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 439.00 | 238 780.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 875.00 | 422 486.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 989 486.00 | 964 558.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066 493.00 | 4 278.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 700 854.00 | 1 391 322.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 943.00 | 1 046 418.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 386 415.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 386 414.00 | 9 672.00 | 3 557 959.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 070 770.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 407 357.00 | 9 672.00 | 6 675 147.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 176.00 | 127 995.00 | 272 171.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 524.00 | 459 715.00 | 9 672.00 | 1 361 567.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 700.00 | 587 710.00 | 9 672.00 | 1 633 738.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 500.00 | 41 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 56 213.00 | 34 254.00 | 22 217.00 | 68 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 213.00 | 34 254.00 | 22 217.00 | 68 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 713.00 | 34 254.00 | 63 717.00 | 68 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 254.00 | 22 217.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 41 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 108 362.00 | 108 362.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 60 479.00 | 60 479.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 371 513.00 | 3 371 513.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 646.00 | 1 646.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 714.00 | 52 714.00 | ||
VB T. V. A. | 660 973.00 | 660 973.00 | ||
VP Divers | 3 679.00 | 3 679.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 728.00 | 54 728.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 272 927.00 | 242 700.00 | 30 227.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 141.00 | 375 141.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 307 528.00 | 282 706.00 | 1 023 522.00 | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 624 379.00 | 4 624 379.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 484.00 | 61 484.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 920.00 | 71 920.00 | ||
VW T.V.A. | 605 164.00 | 605 164.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 402.00 | 28 402.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 116 866.00 | 1 116 866.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 395.00 | 65 395.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 613 065.00 | 588 298.00 | 24 766.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 869 343.00 | 7 819 754.00 | 1 048 288.00 | 1 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 200.00 | |||