FROG TOLBIAC
Dépôt
| Dénomination | FROG TOLBIAC |
| Siren | 440056141 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 126892 |
| Numéro de Gestion | 2001B18660 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 235.00 | 160 447.00 | 57 788.00 | 64 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373 718.00 | 1 062 306.00 | 311 413.00 | 354 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 560.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 47 662.00 | 47 662.00 | 47 064.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 647 238.00 | 1 222 753.00 | 424 486.00 | 481 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 977.00 | 22 977.00 | 22 627.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 884.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | 1 752.00 | |
BZ Autres créances | 2 431 426.00 | 2 431 426.00 | 2 799 535.00 | |
CF Disponibilités | 114 562.00 | 114 562.00 | 88 977.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | 7 373.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 570 047.00 | 2 570 047.00 | 2 942 148.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 217 286.00 | 1 222 753.00 | 2 994 533.00 | 3 424 018.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 210 300.00 | 910 284.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 638.00 | 300 016.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 507 938.00 | 1 221 300.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 200.00 | 29 122.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 90 200.00 | 29 122.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 337.00 | 656 440.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 115.00 | 1 029 876.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 490.00 | 228 597.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 318 698.00 | 257 362.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 754.00 | 1 320.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 396 395.00 | 2 173 596.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 533.00 | 3 424 018.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 946.00 | 1 799 865.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 812 240.00 | 3 812 240.00 | 3 949 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 812 240.00 | 3 812 240.00 | 3 949 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 218.00 | 16 149.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 849.00 | 39 816.00 | ||
FQ Autres produits | 516.00 | 9 591.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 858 823.00 | 4 015 528.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 606.00 | 157 836.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 612 506.00 | 696 192.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -350.00 | -6 334.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 180 319.00 | 1 279 746.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 471.00 | 91 394.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 043 422.00 | 1 067 509.00 | ||
FZ Charges sociales | 241 334.00 | 221 967.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 852.00 | 82 105.00 | ||
GE Autres charges | 16 669.00 | 26 210.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 396 828.00 | 3 616 624.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 461 995.00 | 398 903.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 36 999.00 | 30 792.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22.00 | |||
GN Différences positives de change | 9.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 36 999.00 | 30 823.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 828.00 | 7 700.00 | ||
GS Différences négatives de change | 965.00 | 977.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 793.00 | 8 677.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 26 206.00 | 22 147.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 488 201.00 | 421 050.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 989.00 | 8 182.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 560.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 122.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 671.00 | 8 182.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 239.00 | 7 094.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 560.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 200.00 | 8 330.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 999.00 | 15 424.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 327.00 | -7 242.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 130 236.00 | 113 793.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 937 493.00 | 4 054 534.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 650 855.00 | 3 754 518.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 638.00 | 300 016.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 476.00 | 5 973.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 093.00 | 33 430.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 064.00 | 598.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 779.00 | 34 029.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 570.00 | 1 591 954.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 662.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 570.00 | 1 647 238.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 910.00 | 83 852.00 | 24 009.00 | 1 222 753.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 910.00 | 83 852.00 | 24 009.00 | 1 222 753.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 662.00 | 47 662.00 | ||
UX Autres créances clients | 120.00 | 120.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 238.00 | 6 238.00 | ||
VB T. V. A. | 29 908.00 | 29 908.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 374 186.00 | 2 374 186.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 095.00 | 21 095.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 170.00 | 2 432 508.00 | 47 662.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 498.00 | 48 498.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 129.00 | 123 680.00 | 268 449.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 490.00 | 140 490.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 208.00 | 83 208.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 508.00 | 177 508.00 | ||
VW T.V.A. | 52 308.00 | 52 308.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 674.00 | 5 674.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 754.00 | 14 754.00 | ||
VI Groupe et associés | 481 826.00 | 481 826.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 395.00 | 1 127 946.00 | 268 449.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 473.00 | |||