DEGANIS
Dépôt
| Dénomination | DEGANIS |
| Siren | 440106342 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 7498 |
| Numéro de Gestion | 2001B00698 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68390 SAUSHEIM |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 914.00 | 4 090.00 | 1 823.00 | 2 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 050.00 | 245 827.00 | 36 223.00 | 6 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 519.00 | 163 572.00 | 2 947.00 | 4 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | 1 420.00 | 1 191.00 | |
BJ TOTAL (I) | 455 902.00 | 413 489.00 | 42 413.00 | 15 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 851.00 | 30 851.00 | 25 458.00 | |
BN En cours de production de biens | 19 487.00 | 19 487.00 | 6 115.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 008.00 | 4 008.00 | 27 593.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 755 256.00 | 5 407.00 | 749 850.00 | 1 220 426.00 |
BZ Autres créances | 758 536.00 | 758 536.00 | 202 487.00 | |
CF Disponibilités | 509 287.00 | 509 287.00 | 333 618.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 845.00 | 37 845.00 | 31 178.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 115 270.00 | 5 407.00 | 2 109 863.00 | 1 846 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 172.00 | 418 896.00 | 2 152 276.00 | 1 862 059.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 169 995.00 | |||
DH Report à nouveau | -27 338.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 878.00 | -197 333.00 | ||
DL TOTAL (I) | -233 516.00 | 13 362.00 | ||
DP Provisions pour risques | 53 218.00 | 39 789.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 53 218.00 | 39 789.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 729.00 | 44 973.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 239.00 | 738 203.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 345 175.00 | 498 142.00 | ||
EA Autres dettes | 65 111.00 | 4 895.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 320.00 | 522 696.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 332 574.00 | 1 808 908.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 276.00 | 1 862 059.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 4 592 026.00 | 4 592 026.00 | 5 244 261.00 | |
FG Production vendue services | 126 003.00 | 126 003.00 | 212 243.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 718 028.00 | 4 718 028.00 | 5 456 504.00 | |
FM Production stockée | 13 372.00 | 6 115.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 333.00 | 506.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 225.00 | 63 427.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 846 962.00 | 5 526 553.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 801 476.00 | 771 291.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 393.00 | 17 076.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 590 539.00 | 3 167 372.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 351.00 | 48 561.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 168 225.00 | 1 179 761.00 | ||
FZ Charges sociales | 455 101.00 | 490 539.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 796.00 | 14 598.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 651.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 218.00 | 39 789.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 110 969.00 | 5 728 991.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -264 007.00 | -202 438.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 875.00 | 4 489.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 274.00 | 380.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 149.00 | 4 869.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 356.00 | 1 616.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 356.00 | 1 616.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 793.00 | 3 253.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -256 214.00 | -199 185.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 331.00 | 24 121.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 005.00 | 833.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 751.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 337.00 | 37 705.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 854.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 854.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 336.00 | 1 852.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 865 448.00 | 5 569 127.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 112 326.00 | 5 766 460.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 878.00 | -197 333.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 914.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 387.00 | 38 796.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 492.00 | 39 295.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 084.00 | 1 007.00 | 4 090.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 224.00 | 10 789.00 | 37 614.00 | 409 399.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 307.00 | 11 796.00 | 37 614.00 | 413 489.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 53 218.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 789.00 | 53 218.00 | 39 789.00 | 53 218.00 |
6T Sur comptes clients | 4 755.00 | 651.00 | 5 407.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 755.00 | 651.00 | 5 407.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 44 544.00 | 53 869.00 | 39 789.00 | 58 625.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | 1 420.00 | ||
UX Autres créances clients | 755 256.00 | 755 256.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 102.00 | 1 102.00 | ||
VB T. V. A. | 70 067.00 | 70 067.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | ||
VC Groupe et associés | 676 148.00 | 676 148.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 080.00 | 8 080.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 845.00 | 37 845.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 057.00 | 1 551 637.00 | 1 420.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | 1 098 555.00 | 101 445.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 239.00 | 548 239.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 489.00 | 82 489.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 061.00 | 100 061.00 | ||
VW T.V.A. | 159 785.00 | 159 785.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 111.00 | 65 111.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 122 320.00 | 122 320.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 845.00 | 1 080 845.00 | 1 098 555.00 | 101 445.00 |