CASTEL REGINA
Dépôt
| Dénomination | CASTEL REGINA |
| Siren | 440147908 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 24877 |
| Numéro de Gestion | 2004B00130 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 92340 BOURG LA REINE |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 336.00 | 13 595.00 | 3 741.00 | 4 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 146.00 | 187 039.00 | 72 107.00 | 77 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 916.00 | 147 784.00 | 91 132.00 | 94 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 130.00 | 7 130.00 | ||
BF Prêts | 11 145.00 | 11 145.00 | 5 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 534 073.00 | 348 418.00 | 185 655.00 | 182 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 625.00 | 8 625.00 | 11 024.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 697.00 | 134 110.00 | 123 586.00 | 210 057.00 |
BZ Autres créances | 941 005.00 | 941 005.00 | 374 758.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 146.00 | 76 146.00 | 160 023.00 | |
CF Disponibilités | 521 161.00 | 521 161.00 | 473 279.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 447.00 | 5 447.00 | 21 635.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 810 080.00 | 134 110.00 | 1 675 970.00 | 1 251 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 153.00 | 482 528.00 | 1 861 625.00 | 1 433 718.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DG Autres réserves | 352 682.00 | 24 841.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 251.00 | 327 841.00 | ||
DL TOTAL (I) | 862 434.00 | 435 182.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914.00 | 7 860.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 875.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 862.00 | 46 231.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 138.00 | 416 563.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 327 292.00 | 326 670.00 | ||
EA Autres dettes | 63 111.00 | 201 211.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 999 192.00 | 998 535.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 625.00 | 1 433 718.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 329.00 | 952 304.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 914.00 | 7 860.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 338.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 216.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 455.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 336.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 505 192.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 545.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 534 073.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 703.00 | 1 892.00 | 13 595.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 146.00 | 27 120.00 | 9 443.00 | 334 823.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 849.00 | 29 012.00 | 9 443.00 | 348 418.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 11 145.00 | 11 145.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 257 697.00 | |||
VP Divers | 941 005.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 447.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 694.00 | 1 204 149.00 | 11 545.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914.00 | 914.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 175.00 | 133 175.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 138.00 | 456 138.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 292.00 | 327 292.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 811.00 | 63 811.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 329.00 | 981 329.00 | ||