ALPA CHIMIES
Dépôt
| Dénomination | ALPA CHIMIES |
| Siren | 440160802 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 87 |
| Numéro de Gestion | 2001B00794 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 Rouen |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 878 783.00 | 1 182 928.00 | 1 695 855.00 | 1 584 012.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 691.00 | 318 291.00 | 3 401.00 | 5 156.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 221.00 | 84 108.00 | 31 113.00 | 59 100.00 |
AP Constructions | 1 022 166.00 | 602 710.00 | 419 456.00 | 501 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 292 453.00 | 4 921 385.00 | 371 068.00 | 755 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 740.00 | 288 721.00 | 2 019.00 | 5 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | 153.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | 490.00 | 490.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 721 697.00 | 7 398 143.00 | 4 323 554.00 | 4 710 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 871.00 | 119 871.00 | 357 044.00 | |
BP En cours de production de services | 457 946.00 | 457 946.00 | 1 120 490.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 606 722.00 | 2 074 222.00 | 3 532 500.00 | 3 238 470.00 |
BZ Autres créances | 6 120 095.00 | 6 120 095.00 | 4 058 422.00 | |
CF Disponibilités | 782.00 | 782.00 | 45 871.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 305 416.00 | 2 074 222.00 | 10 231 194.00 | 8 820 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 027 112.00 | 9 472 365.00 | 14 554 747.00 | 13 530 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 992 446.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 103 349.00 | 3 103 349.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12.00 | 12.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 310 335.00 | 310 335.00 | ||
DG Autres réserves | 508 937.00 | |||
DH Report à nouveau | 999 846.00 | 999 846.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 174 636.00 | 508 937.00 | ||
DK Provisions réglementées | 39 684.00 | 88 113.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 787 528.00 | 5 010 592.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 190 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 62 081.00 | 62 081.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 152 081.00 | 252 081.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 523.00 | 348 531.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369 894.00 | 1 814 955.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 042 657.00 | 1 553 022.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 737 009.00 | 1 290 516.00 | ||
EA Autres dettes | 4 056.00 | 3 261 229.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 615 139.00 | 8 268 253.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 554 747.00 | 13 530 927.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 081 269.00 | 6 104 767.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443 096.00 | 4 082.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 291 444.00 | 424 859.00 | 8 716 303.00 | 8 325 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 291 444.00 | 424 859.00 | 8 716 303.00 | 8 325 020.00 |
FM Production stockée | 156 636.00 | 408 652.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 227.00 | 54 856.00 | ||
FQ Autres produits | 1 937.00 | 1 253.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 916 103.00 | 8 789 781.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 176 312.00 | 424 815.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 237 173.00 | 25 013.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 920 593.00 | 4 881 204.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 036.00 | 118 409.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 126 525.00 | 1 767 829.00 | ||
FZ Charges sociales | 679 500.00 | 475 660.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 767 267.00 | 704 155.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 052 807.00 | 5 370.00 | ||
GE Autres charges | 44 667.00 | 94 720.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 093 880.00 | 8 497 176.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 177 776.00 | 292 605.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 365.00 | 20 769.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13.00 | 1 597.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 378.00 | 22 366.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 378.00 | -22 366.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 214 154.00 | 270 239.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 742.00 | 43 962.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 446 481.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 872.00 | 68 730.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637 095.00 | 112 692.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365 909.00 | 72 091.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406 225.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 443.00 | 3 842.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798 577.00 | 75 933.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 482.00 | 36 759.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -201 000.00 | -201 939.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 553 198.00 | 8 902 473.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 727 834.00 | 8 393 536.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 174 636.00 | 508 937.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 565 106.00 | 460 101.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 611.00 | 8 951.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 45 091.00 | 45 091.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 305 783.00 | 573 000.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 236 913.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 838 577.00 | 213 264.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | 153.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 381 762.00 | 786 417.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 878 783.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 236 913.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 446 482.00 | 6 605 359.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 643.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 446 482.00 | 11 721 697.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 721 771.00 | 461 157.00 | 1 182 928.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 656.00 | 29 743.00 | 402 399.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 576 706.00 | 276 366.00 | 40 256.00 | 5 812 817.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 671 133.00 | 767 266.00 | 40 256.00 | 7 398 143.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 39 684.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 88 113.00 | 26 443.00 | 74 872.00 | 39 684.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 62 081.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 90 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 081.00 | 100 000.00 | 152 081.00 | |
6T Sur comptes clients | 23 031.00 | 2 052 807.00 | 1 616.00 | 2 074 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 031.00 | 2 052 807.00 | 1 616.00 | 2 074 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 225.00 | 2 079 250.00 | 176 488.00 | 2 265 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 052 807.00 | 1 616.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 443.00 | 174 872.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 490.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 489 390.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 117 332.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 064.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 162 137.00 | |||
VB T. V. A. | 1 005 919.00 | |||
VP Divers | 1 251.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 707 091.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 632.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 727 307.00 | 3 734 371.00 | 7 992 936.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643 096.00 | 643 096.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 427.00 | 55 968.00 | 762 459.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 042 657.00 | 2 641 140.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 153 450.00 | 153 450.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 885.00 | 524 885.00 | ||
VW T.V.A. | 1 813 999.00 | 1 813 999.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 675.00 | 244 675.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 369 894.00 | -1.00 | 1 369 894.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 056.00 | 4 056.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 615 139.00 | 6 081 269.00 | 762 459.00 | 4 771 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 022.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | |||