DESK SUD
Dépôt
| Dénomination | DESK SUD |
| Siren | 440198885 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/043499 |
| Numéro de Gestion | 2002B03526 |
| Code Activité | 9511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 03 |
| Durée exercice n-1 | 2 |
| Date de dépôt | 02/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69530 BRIGNAIS |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 2 233.00 | 2 233.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 804.00 | 359 804.00 | ||
AH Fonds commercial | 3 601 682.00 | 3 601 682.00 | 3 556 682.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 953 282.00 | 35 327.00 | 3 917 955.00 | 3 919 392.00 |
AP Constructions | 13 420.00 | 8 244.00 | 5 176.00 | 5 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 268.00 | 30 606.00 | 1 662.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 927 818.00 | 1 505 655.00 | 422 163.00 | 394 575.00 |
CU Autres participations | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 110 060.00 | 110 060.00 | 77 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 000 582.00 | 1 941 867.00 | 8 058 715.00 | 7 953 816.00 |
BT Marchandises | 527 811.00 | 72 079.00 | 455 732.00 | 768 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 987 272.00 | 483 140.00 | 3 504 132.00 | 3 775 436.00 |
BZ Autres créances | 1 071 731.00 | 1 071 731.00 | 1 016 999.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 830 931.00 | 1 830 931.00 | 1 548 414.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 231 513.00 | 231 513.00 | 216 486.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 699 258.00 | 555 219.00 | 7 144 039.00 | 7 375 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 699 840.00 | 2 497 086.00 | 15 202 754.00 | 15 329 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 284 283.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 274 250.00 | 274 250.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427 575.00 | 427 575.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 425.00 | 27 425.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 696 137.00 | |||
DG Autres réserves | 3 681 920.00 | |||
DH Report à nouveau | -131 518.00 | -342 026.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 917.00 | 327 809.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 025 736.00 | 4 411 170.00 | ||
DP Provisions pour risques | 158 847.00 | 79 880.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 381 919.00 | 202 672.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 540 766.00 | 282 552.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932.00 | 25 079.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 643 433.00 | 6 727 042.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 222.00 | 1 458 346.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351 956.00 | 1 119 465.00 | ||
EA Autres dettes | 610 222.00 | 921 868.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 486.00 | 383 932.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 636 252.00 | 10 635 732.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 202 754.00 | 15 329 454.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 648 883.00 | 10 635 732.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 699 223.00 | 1 699 223.00 | 4 570 208.00 | |
FG Production vendue services | 2 017 164.00 | 2 017 164.00 | 7 741 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 716 387.00 | 3 716 387.00 | 12 312 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 983.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 977.00 | 486 729.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 549.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 862 361.00 | 12 799 343.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 797 891.00 | 1 368 379.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 240 493.00 | 104 495.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 418 580.00 | 1 518 318.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 774 302.00 | 4 696 910.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 882.00 | 191 135.00 | ||
FY Salaires et traitements | 861 245.00 | 2 170 204.00 | ||
FZ Charges sociales | 336 401.00 | 889 938.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 057.00 | 141 822.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 082.00 | 292 955.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 233.00 | |||
GE Autres charges | 853.00 | 54 408.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 537 019.00 | 11 428 564.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 325 342.00 | 1 370 779.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 400.00 | 23 505.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 400.00 | 23 505.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 313.00 | 500 467.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 313.00 | 500 467.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 913.00 | -476 962.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 309 429.00 | 893 817.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 37 089.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833.00 | 79 702.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 078.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 906.00 | 176 869.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574 626.00 | 497 503.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 125.00 | 45 099.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 446.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 751.00 | 557 048.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567 845.00 | -380 179.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 500.00 | 185 830.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 871 667.00 | 12 999 717.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 125 583.00 | 12 671 909.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 917.00 | 327 809.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 183 961.00 | 738 251.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 883.00 | 265 505.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 891.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 233.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 865 811.00 | 48 956.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866 839.00 | 107 245.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 176.00 | 34 877.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 812 060.00 | 191 079.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 233.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 914 767.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 579.00 | 1 973 505.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 977.00 | 110 076.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 557.00 | 10 000 582.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 233.00 | 2 233.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 103.00 | 5 392.00 | 390 495.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466 273.00 | 78 663.00 | 432.00 | 1 544 504.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 853 609.00 | 84 055.00 | 431.00 | 1 937 232.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 158 847.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 381 919.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 552.00 | 258 619.00 | 405.00 | 540 766.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 635.00 | 4 635.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 72 079.00 | 72 079.00 | ||
6T Sur comptes clients | 482 471.00 | 5 082.00 | 4 413.00 | 483 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 106.00 | 77 161.00 | 4 413.00 | 559 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 769 658.00 | 335 780.00 | 4 818.00 | 1 100 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 335 780.00 | 4 818.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 110 060.00 | 110 060.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 289 539.00 | 5 256.00 | 284 283.00 | |
UX Autres créances clients | 3 357 948.00 | 3 357 948.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 067.00 | 4 067.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 130 935.00 | 130 935.00 | ||
VB T. V. A. | 177 259.00 | 177 259.00 | ||
VP Divers | 25 263.00 | 25 263.00 | ||
VC Groupe et associés | 584 343.00 | 584 343.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 864.00 | 149 864.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 231 513.00 | 231 513.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 060 792.00 | 4 666 449.00 | 394 343.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 932.00 | 1 932.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661 222.00 | 1 661 222.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 607 126.00 | 607 126.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 777.00 | 381 777.00 | ||
VW T.V.A. | 299 867.00 | 299 867.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 186.00 | 63 186.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 643 433.00 | 6 643 433.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 437.00 | 270 437.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 367 486.00 | 367 486.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 296 467.00 | 10 296 467.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 222.00 | |||