DISTRICOLIS
Dépôt
| Dénomination | DISTRICOLIS |
| Siren | 440203529 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2020/003470 |
| Numéro de Gestion | 2001B00234 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05000 GAP |
2019
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 885.00 | 2 348.00 | 2 537.00 | 3 911.00 |
AP Constructions | 151 200.00 | 109 409.00 | 41 790.00 | 52 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 759.00 | 32 149.00 | 8 609.00 | 11 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 770.00 | 22 748.00 | 21.00 | 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 079.00 | 2 079.00 | 2 079.00 | |
BF Prêts | 107 785.00 | 107 785.00 | 147 543.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 971.00 | 33 971.00 | 33 971.00 | |
BJ TOTAL (I) | 363 450.00 | 166 656.00 | 196 794.00 | 252 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 439.00 | 33 439.00 | 38 542.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 692 796.00 | 2 057.00 | 690 738.00 | 784 032.00 |
BZ Autres créances | 401 003.00 | 401 003.00 | 483 693.00 | |
CF Disponibilités | 41 056.00 | 41 056.00 | 4 135.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 187.00 | 15 187.00 | 13 220.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 183 482.00 | 2 057.00 | 1 181 425.00 | 1 323 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 933.00 | 168 713.00 | 1 378 219.00 | 1 576 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 757.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 2 422.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 25 916.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 591.00 | 2 591.00 | ||
DG Autres réserves | 211 487.00 | 181 286.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 370.00 | 30 201.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 101.00 | 7 947.00 | ||
DL TOTAL (I) | 331 467.00 | 247 942.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 220.00 | 292 511.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 495.00 | 367 421.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 473 277.00 | 666 945.00 | ||
EA Autres dettes | 30 757.00 | 1 292.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 046 751.00 | 1 328 170.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 219.00 | 1 576 113.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 083.00 | 1 212 198.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 249.00 | 128 885.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 847 056.00 | 4 847 056.00 | 4 571 030.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 847 056.00 | 4 847 056.00 | 4 571 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 543.00 | 5 025.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 765.00 | 28 238.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 479.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 860 371.00 | 4 604 774.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 424 359.00 | 396 776.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 103.00 | -493.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 969 297.00 | 1 791 906.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 990.00 | 97 487.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 872 487.00 | 1 791 927.00 | ||
FZ Charges sociales | 369 382.00 | 407 897.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 700.00 | 17 929.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 057.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | 1 431.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 748 326.00 | 4 506 921.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 112 044.00 | 97 853.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 196.00 | 1 522.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 196.00 | 1 522.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 202.00 | 9 812.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 202.00 | 9 812.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 006.00 | -8 290.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 103 037.00 | 89 563.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | 183.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 417.00 | 43 433.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 890.00 | 43 617.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 696.00 | 75 711.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 861.00 | 27 267.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 557.00 | 102 979.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 667.00 | -59 361.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 876 458.00 | 4 649 914.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 790 087.00 | 4 619 713.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 370.00 | 30 201.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 885.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 049.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 593.00 | 41 739.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 528.00 | 41 739.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 885.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 319.00 | 214 729.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 496.00 | 143 835.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 816.00 | 363 450.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 974.00 | 1 373.00 | 2 348.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 065.00 | 14 326.00 | 83.00 | 164 308.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 039.00 | 15 700.00 | 83.00 | 166 656.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 057.00 | 2 057.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 057.00 | 2 057.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 057.00 | 2 057.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 107 785.00 | 39 757.00 | 68 027.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 33 971.00 | 33 971.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 422.00 | 2 422.00 | ||
UX Autres créances clients | 690 373.00 | 690 373.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | ||
VB T. V. A. | 49 361.00 | 49 361.00 | ||
VC Groupe et associés | 114 256.00 | 114 256.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 935.00 | 235 935.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 187.00 | 15 187.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 743.00 | 1 146 321.00 | 104 422.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 249.00 | 80 249.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 971.00 | 48 302.00 | 67 668.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 495.00 | 346 495.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 211 501.00 | 211 501.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 556.00 | 81 556.00 | ||
VW T.V.A. | 159 928.00 | 159 928.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 290.00 | 20 290.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 757.00 | 30 757.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 751.00 | 979 083.00 | 67 668.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 653.00 | |||