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RESIDENCE DE LA FORET

Dépôt

DénominationRESIDENCE DE LA FORET
Siren440216778
Cloture31/12/2020
Code du Greffe6002
Numéro de dépôt5595
Numéro de Gestion2001B50516
Code Activité8710A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/08/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse60500 Chantilly
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 8 487.00 8 283.00 204.00 962.00
AH Fonds commercial 1 582 115.00 1 582 115.00 1 582 115.00
AP Constructions 924 416.00 691 561.00 232 855.00 271 903.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 185 807.00 142 023.00 43 784.00 46 755.00
AT Autres immobilisations corporelles 605 544.00 519 879.00 85 665.00 101 224.00
BD Autres titres immobilisés 213.00 213.00 213.00
BF Prêts 17 106.00 17 106.00 17 106.00
BJ TOTAL (I) 3 323 689.00 1 361 746.00 1 961 943.00 2 020 279.00
BL Matières premières, approvisionnements 16 565.00 16 565.00 4 099.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 4 410.00 4 410.00 4 544.00
BX Clients et comptes rattachés 150 657.00 79 860.00 70 797.00 75 367.00
BZ Autres créances 2 690 232.00 2 690 232.00 1 902 305.00
CF Disponibilités 116 319.00 116 319.00 301 915.00
CH Charges constatées d’avance 20 918.00 20 918.00 15 235.00
CJ TOTAL (II) 2 999 101.00 79 860.00 2 919 241.00 2 303 464.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 322 789.00 1 441 605.00 4 881 184.00 4 323 743.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 728 875.00 1 728 875.00
DD Réserve légale (1) 172 888.00 172 887.00
DG Autres réserves 428 015.00 428 015.00
DH Report à nouveau 1 089 397.00 507 690.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 598 247.00 581 707.00
DJ Subventions d’investissement 7 139.00 15 796.00
DL TOTAL (I) 4 024 561.00 3 434 971.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 72.00 433.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 4 681.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3 251.00 4 747.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 268 339.00 307 235.00
DY Dettes fiscales et sociales 392 341.00 363 495.00
EA Autres dettes 182 648.00 210 793.00
EB Produits constatés d’avance (2) 5 292.00 2 069.00
EC TOTAL (IV) 856 623.00 888 772.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 881 184.00 4 323 743.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 739 818.00 689 146.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 72.00 433.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 67.00 67.00 19.00
FG Production vendue services 4 064 291.00 4 064 291.00 4 094 764.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 064 358.00 4 064 358.00 4 094 783.00
FN Production immobilisée 16 991.00
FO Subventions d’exploitation 29 060.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 182 933.00 12 117.00
FQ Autres produits 4.00 89.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 276 355.00 4 123 980.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 132.00 394.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 299 633.00 278 295.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -12 467.00 2 941.00
FW Autres achats et charges externes 936 788.00 1 037 765.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 130 775.00 127 070.00
FY Salaires et traitements 1 471 768.00 1 359 438.00
FZ Charges sociales 487 030.00 460 769.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 90 092.00 88 603.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 12 936.00 31 411.00
GE Autres charges 19.00 3.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 416 707.00 3 386 691.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 859 648.00 737 289.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 21 786.00 13 184.00
GP Total des produits financiers (V) 21 786.00 13 184.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 207.00 3 360.00
GU Total des charges financières (VI) 1 207.00 3 360.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 20 578.00 9 824.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 880 227.00 747 113.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 69 166.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 10 914.00 14 677.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 10 914.00 83 843.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 57 196.00 9 363.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 049.00 278.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 58 245.00 9 642.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -47 331.00 74 201.00
HK Impôts sur les bénéfices 234 649.00 239 607.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 309 054.00 4 221 007.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 710 808.00 3 639 299.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 598 247.00 581 707.00
A1 ACTIF ‐ Placements 174 776.00 284.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 590 380.00 222.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 691 347.00 32 583.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 17 319.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 299 046.00 32 805.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 590 602.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 8 162.00 1 715 768.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 17 319.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 8 162.00 3 323 689.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7 303.00 980.00 8 283.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 271 464.00 89 112.00 7 113.00 1 353 463.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 278 767.00 90 092.00 7 113.00 1 361 746.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 75 080.00 12 936.00 8 156.00 79 860.00
7B Total Provisions pour dépréciation 75 080.00 12 936.00 8 156.00 79 860.00
7C TOTAL GENERAL 75 080.00 12 936.00 8 156.00 79 860.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 12 936.00 8 156.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 17 106.00 17 106.00
VA Clients douteux ou litigieux 100 158.00 100 158.00
UX Autres créances clients 50 499.00 50 499.00
UY Personnel et comptes rattachés 3 164.00 3 164.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3 035.00 3 035.00
VM Impôts sur les bénéfices 376.00 376.00
VB T. V. A. 14 146.00 14 146.00
VC Groupe et associés 2 586 390.00 2 586 390.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 83 122.00 83 122.00
VS Charges constatées d’avance 20 918.00 20 918.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 878 913.00 2 861 807.00 17 106.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 72.00 72.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 268 339.00 268 339.00
8C Personnel et comptes rattachés 164 304.00 164 304.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 153 518.00 153 518.00
VW T.V.A. 2.00 2.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 74 517.00 74 517.00
VI Groupe et associés 4 681.00 4 681.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 182 648.00 69 093.00 113 554.00
8L Produits constatés d’avance 5 292.00 5 292.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 853 372.00 739 818.00 113 554.00