RESIDENCE DE LA FORET
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE DE LA FORET |
| Siren | 440216778 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 5595 |
| Numéro de Gestion | 2001B50516 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60500 Chantilly |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 487.00 | 8 283.00 | 204.00 | 962.00 |
AH Fonds commercial | 1 582 115.00 | 1 582 115.00 | 1 582 115.00 | |
AP Constructions | 924 416.00 | 691 561.00 | 232 855.00 | 271 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 807.00 | 142 023.00 | 43 784.00 | 46 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 544.00 | 519 879.00 | 85 665.00 | 101 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | 213.00 | 213.00 | |
BF Prêts | 17 106.00 | 17 106.00 | 17 106.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 323 689.00 | 1 361 746.00 | 1 961 943.00 | 2 020 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 565.00 | 16 565.00 | 4 099.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 410.00 | 4 410.00 | 4 544.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 657.00 | 79 860.00 | 70 797.00 | 75 367.00 |
BZ Autres créances | 2 690 232.00 | 2 690 232.00 | 1 902 305.00 | |
CF Disponibilités | 116 319.00 | 116 319.00 | 301 915.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 918.00 | 20 918.00 | 15 235.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 999 101.00 | 79 860.00 | 2 919 241.00 | 2 303 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 322 789.00 | 1 441 605.00 | 4 881 184.00 | 4 323 743.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 728 875.00 | 1 728 875.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 172 888.00 | 172 887.00 | ||
DG Autres réserves | 428 015.00 | 428 015.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 089 397.00 | 507 690.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 247.00 | 581 707.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 139.00 | 15 796.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 024 561.00 | 3 434 971.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 433.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 681.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 251.00 | 4 747.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 339.00 | 307 235.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 392 341.00 | 363 495.00 | ||
EA Autres dettes | 182 648.00 | 210 793.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 292.00 | 2 069.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 856 623.00 | 888 772.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 881 184.00 | 4 323 743.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 818.00 | 689 146.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 433.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 67.00 | 67.00 | 19.00 | |
FG Production vendue services | 4 064 291.00 | 4 064 291.00 | 4 094 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 064 358.00 | 4 064 358.00 | 4 094 783.00 | |
FN Production immobilisée | 16 991.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 29 060.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 933.00 | 12 117.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 89.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 276 355.00 | 4 123 980.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132.00 | 394.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 299 633.00 | 278 295.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 467.00 | 2 941.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 936 788.00 | 1 037 765.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 775.00 | 127 070.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 471 768.00 | 1 359 438.00 | ||
FZ Charges sociales | 487 030.00 | 460 769.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 092.00 | 88 603.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 936.00 | 31 411.00 | ||
GE Autres charges | 19.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 416 707.00 | 3 386 691.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 859 648.00 | 737 289.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 786.00 | 13 184.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 786.00 | 13 184.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 207.00 | 3 360.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 207.00 | 3 360.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 578.00 | 9 824.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 880 227.00 | 747 113.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 166.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 914.00 | 14 677.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 914.00 | 83 843.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 196.00 | 9 363.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 049.00 | 278.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 245.00 | 9 642.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 331.00 | 74 201.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 234 649.00 | 239 607.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 309 054.00 | 4 221 007.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 710 808.00 | 3 639 299.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 247.00 | 581 707.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 776.00 | 284.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 380.00 | 222.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691 347.00 | 32 583.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 319.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 299 046.00 | 32 805.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 602.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 162.00 | 1 715 768.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 319.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 162.00 | 3 323 689.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 303.00 | 980.00 | 8 283.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 464.00 | 89 112.00 | 7 113.00 | 1 353 463.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 767.00 | 90 092.00 | 7 113.00 | 1 361 746.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 75 080.00 | 12 936.00 | 8 156.00 | 79 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 080.00 | 12 936.00 | 8 156.00 | 79 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 080.00 | 12 936.00 | 8 156.00 | 79 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 936.00 | 8 156.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 17 106.00 | 17 106.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 100 158.00 | 100 158.00 | ||
UX Autres créances clients | 50 499.00 | 50 499.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 035.00 | 3 035.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 376.00 | 376.00 | ||
VB T. V. A. | 14 146.00 | 14 146.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 586 390.00 | 2 586 390.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 122.00 | 83 122.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 918.00 | 20 918.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 878 913.00 | 2 861 807.00 | 17 106.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 339.00 | 268 339.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 164 304.00 | 164 304.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 518.00 | 153 518.00 | ||
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 517.00 | 74 517.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 681.00 | 4 681.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 648.00 | 69 093.00 | 113 554.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 5 292.00 | 5 292.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 372.00 | 739 818.00 | 113 554.00 | |