SAS LE CLOS SAINT SEBASTIEN 44
Dépôt
| Dénomination | SAS LE CLOS SAINT SEBASTIEN 44 |
| Siren | 440233161 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 35936 |
| Numéro de Gestion | 2017B00645 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92813 PUTEAUX CEDEX |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 656.00 | 4 656.00 | ||
AP Constructions | 3 162 144.00 | 359 102.00 | 2 803 041.00 | 2 411 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 943.00 | 301 553.00 | 19 389.00 | 26 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 060.00 | 426 180.00 | 15 880.00 | 18 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 869.00 | 869.00 | 75 555.00 | |
BF Prêts | 37 313.00 | 37 313.00 | 31 189.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 967 985.00 | 1 091 492.00 | 2 876 493.00 | 2 562 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 670.00 | 5 670.00 | 8 312.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | 45.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | 12 928.00 | |
BZ Autres créances | 2 391 143.00 | 2 391 143.00 | 1 843 312.00 | |
CF Disponibilités | 52 594.00 | 52 594.00 | 59 662.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 451 673.00 | 2 451 673.00 | 1 924 215.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 419 658.00 | 1 091 492.00 | 5 328 166.00 | 4 486 660.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 052 166.00 | 2 326 948.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 318.00 | 725 218.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 912 407.00 | 3 094 089.00 | ||
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 66 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | 66 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 830.00 | 121 096.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 936.00 | 68 952.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 856 869.00 | 732 850.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 448.00 | 3 457.00 | ||
EA Autres dettes | 320 675.00 | 306 223.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | 93 992.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 349 759.00 | 1 326 570.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 328 166.00 | 4 486 660.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 456 102.00 | 4 456 102.00 | 4 229 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 456 102.00 | 4 456 102.00 | 4 229 213.00 | |
FM Production stockée | -1 742 941.00 | |||
FN Production immobilisée | 1 742 941.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 899.00 | 43 700.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 65 989.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 489 019.00 | 4 338 902.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 214 453.00 | 221 732.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 642.00 | 1 899.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 994 704.00 | 958 757.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 187 393.00 | 202 572.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 336 334.00 | 1 378 503.00 | ||
FZ Charges sociales | 402 022.00 | 428 489.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 110 360.00 | 88 970.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 000.00 | |||
GE Autres charges | 342.00 | 1 701.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 248 250.00 | 3 348 623.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 240 769.00 | 990 276.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 61 127.00 | 57 819.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 61 127.00 | 57 819.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 495.00 | 5 318.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 495.00 | 5 318.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 53 632.00 | 52 501.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 294 400.00 | 1 042 777.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 793.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 487.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 793.00 | 25 092.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 793.00 | 214.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 793.00 | 214.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 879.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 476 083.00 | 342 438.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 596 939.00 | 4 421 816.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 778 621.00 | 3 696 598.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 318.00 | 725 218.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 656.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 507 732.00 | 497 686.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 189.00 | 12 248.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 543 577.00 | 509 934.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 656.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 609.00 | 46 793.00 | 3 926 016.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 124.00 | 37 313.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 733.00 | 46 793.00 | 3 967 985.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 656.00 | 4 656.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 476.00 | 110 360.00 | 1 086 836.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 132.00 | 110 360.00 | 1 091 492.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 66 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | 66 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 66 000.00 | 66 000.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||