SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE
Dépôt
| Dénomination | SNC ICADE PROMOTION TERTIAIRE |
| Siren | 440233682 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 53426 |
| Numéro de Gestion | 2017B09089 |
| Code Activité | 4110B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 Issy-les-Moulineaux |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 160 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 160 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 17 792 163.00 | 6 781 399.00 | 11 010 764.00 | 17 086 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 638 719.00 | 638 719.00 | 698 951.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 055 157.00 | 767 128.00 | 65 288 028.00 | 145 612 764.00 |
BZ Autres créances | 7 149 585.00 | 7 149 585.00 | 28 001 314.00 | |
CF Disponibilités | 10 810 428.00 | 10 810 428.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 102 446 052.00 | 7 548 527.00 | 94 897 525.00 | 191 399 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 606 052.00 | 7 548 527.00 | 95 057 525.00 | 191 559 632.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 784.00 | 3 423 414.00 | ||
DL TOTAL (I) | 944 984.00 | 3 423 614.00 | ||
DP Provisions pour risques | 175 900.00 | 150 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 175 900.00 | 150 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 885 213.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 075.00 | 7 650.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 706 141.00 | 84 467 426.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 892 356.00 | 23 615 819.00 | ||
EA Autres dettes | 394 081.00 | 36.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 802 988.00 | 67 009 874.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 93 936 641.00 | 187 986 018.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 057 525.00 | 191 559 632.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 141 075.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 40 907 277.00 | 40 907 277.00 | 133 103 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 907 277.00 | 40 907 277.00 | 133 103 815.00 | |
FM Production stockée | -2 502 471.00 | -21 051 230.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 254.00 | 10 895.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 497 983.00 | 3 375 623.00 | ||
FQ Autres produits | 101 117.00 | 13 873.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 015 160.00 | 115 452 976.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 146 623.00 | 95 944 682.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 445 135.00 | 12 264 351.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 228 178.00 | 468 266.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 574 245.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 900.00 | 11 970.00 | ||
GE Autres charges | 247 650.00 | 7 050.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 667 731.00 | 108 696 319.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 347 429.00 | 6 756 657.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 332 645.00 | 2 969 802.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 332 645.00 | 2 969 802.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -332 645.00 | -2 969 802.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 014 784.00 | 3 786 855.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 000.00 | 363 442.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | 363 442.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 000.00 | -363 442.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 015 160.00 | 115 452 976.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 070 376.00 | 112 029 562.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 784.00 | 3 423 414.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 000.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 175 900.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 25 900.00 | 175 900.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 3 207 154.00 | 3 574 245.00 | 6 781 399.00 | |
6T Sur comptes clients | 926 534.00 | 159 406.00 | 767 128.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 133 688.00 | 3 574 245.00 | 159 406.00 | 7 548 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 283 688.00 | 3 600 145.00 | 159 406.00 | 7 724 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 600 145.00 | 159 406.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 66 055 157.00 | 66 055 157.00 | ||
VB T. V. A. | 7 149 585.00 | 7 149 585.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 364 741.00 | 73 364 741.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 075.00 | 141 075.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 706 141.00 | 42 706 141.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 252.00 | 81 252.00 | ||
VW T.V.A. | 10 770 544.00 | 10 770 544.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 560.00 | 40 560.00 | ||
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 044.00 | 394 044.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 39 802 988.00 | 39 802 988.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 936 641.00 | 93 936 641.00 | ||
