Société par actions simplifiée SAPHIR
Dépôt
| Dénomination | Société par actions simplifiée SAPHIR |
| Siren | 440250421 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 24006 |
| Numéro de Gestion | 2007B20786 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 14 606.00 | 6 741.00 | 7 865.00 | 4 061.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 057 592.00 | 2 057 592.00 | 981 467.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 39 699 436.00 | 15 344 384.00 | 24 355 052.00 | 21 919 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 103.00 | 129 103.00 | 317 373.00 | |
BJ TOTAL (I) | 43 400 736.00 | 15 351 125.00 | 28 049 611.00 | 24 722 414.00 |
BZ Autres créances | 488 152.00 | 488 152.00 | 8 620 891.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 634 397.00 | 11 053 856.00 | 45 580 540.00 | 50 788 886.00 |
CF Disponibilités | 6 245 538.00 | 6 245 538.00 | 5 831 502.00 | |
CJ TOTAL (II) | 63 368 086.00 | 11 053 856.00 | 52 314 230.00 | 65 241 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 768 822.00 | 26 404 981.00 | 80 363 841.00 | 89 963 693.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 31 528 992.00 | 31 528 992.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 047 638.00 | 2 860 393.00 | ||
DG Autres réserves | 3 022 188.00 | 24 464 538.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 088 178.00 | 3 744 894.00 | ||
DL TOTAL (I) | 42 686 996.00 | 62 598 818.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 360 370.00 | 20 030 121.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 646 465.00 | 7 319 794.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263 972.00 | 9 763.00 | ||
EA Autres dettes | 406 039.00 | 5 198.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 37 676 846.00 | 27 364 875.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 363 841.00 | 89 963 693.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | -3 102.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | -3 102.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2.00 | -3 101.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 452 611.00 | 496 240.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 560.00 | 7 582.00 | ||
FY Salaires et traitements | 129 780.00 | 126 600.00 | ||
FZ Charges sociales | 47 550.00 | 46 176.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 407.00 | 1 608.00 | ||
GE Autres charges | 42.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 637 950.00 | 678 211.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -637 948.00 | -681 312.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 579 337.00 | 8 941 310.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 551 700.00 | 23 757 023.00 | ||
GN Différences positives de change | 67 514.00 | 100 789.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 739 225.00 | 932 184.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 937 776.00 | 33 731 306.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 120 988.00 | 25 557 516.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 295 738.00 | 214 825.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 015.00 | 10 604.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 738 142.00 | 1 253 023.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 156 884.00 | 27 035 968.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 780 892.00 | 6 695 338.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 142 944.00 | 6 014 027.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 377.00 | 251 054.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 377.00 | 251 061.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | 44 191.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 065 000.00 | 2 456 480.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105 000.00 | 2 500 671.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -941 623.00 | -2 249 610.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 113 143.00 | 19 522.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 101 154.00 | 33 979 266.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 012 977.00 | 30 234 372.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 088 178.00 | 3 744 894.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 396.00 | 6 210.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 966 335.00 | 5 738 514.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 974 731.00 | 5 744 724.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 334.00 | 2 407.00 | 6 741.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 334.00 | 2 407.00 | 6 741.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 15 247 983.00 | 15 067 132.00 | 14 970 731.00 | 15 344 384.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 580 969.00 | 472 887.00 | 11 053 856.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 828 952.00 | 15 540 019.00 | 14 970 731.00 | 26 398 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 828 952.00 | 15 540 019.00 | 14 970 731.00 | 26 398 240.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 057 592.00 | 13 836.00 | 2 043 756.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 129 103.00 | 129 103.00 | ||
VC Groupe et associés | 115 598.00 | 115 598.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 554.00 | 372 554.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 674 847.00 | 501 988.00 | 2 172 859.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 370.00 | 360 370.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000 000.00 | 362 240.00 | 2 953 613.00 | 16 684 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 685.00 | 11 685.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 249 565.00 | 1 249 565.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 646 465.00 | 15 646 465.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 039.00 | 406 039.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 676 846.00 | 18 039 085.00 | 2 953 613.00 | 16 684 148.00 |
