HOCINEMA
Dépôt
| Dénomination | HOCINEMA |
| Siren | 440256485 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 3689 |
| Numéro de Gestion | 2001B50520 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60300 SENLIS |
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 76 250.00 | 37 212.00 | 39 038.00 | 53 137.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 722.00 | 19 410.00 | 312.00 | 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 940.00 | 5 664.00 | 2 276.00 | 3 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 335.00 | 69 300.00 | 57 035.00 | 13 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 895.00 | 15 011.00 | 53 884.00 | 24 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 062.00 | 19 062.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 328 253.00 | 146 598.00 | 181 656.00 | 96 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 989.00 | 32 989.00 | 31 497.00 | |
BP En cours de production de services | 12 036.00 | 12 036.00 | 6 840.00 | |
BT Marchandises | 2 770.00 | 2 770.00 | 7 897.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 090.00 | 8 090.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 21 897.00 | 600.00 | 21 297.00 | 93 602.00 |
BZ Autres créances | 17 573.00 | 17 573.00 | 10 185.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | |||
CF Disponibilités | 18 548.00 | 18 548.00 | 45 823.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | 2 629.00 | |
CJ TOTAL (II) | 116 023.00 | 600.00 | 115 423.00 | 213 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 277.00 | 147 198.00 | 297 079.00 | 309 931.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 821 980.00 | 821 980.00 | ||
DH Report à nouveau | -800 987.00 | -828 150.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 061.00 | 27 163.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 053.00 | 20 993.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 164.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 164.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 964.00 | 47 714.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 900.00 | 106 920.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 229.00 | 60 335.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 405.00 | 55 416.00 | ||
EA Autres dettes | 27 365.00 | 18 553.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 253 862.00 | 288 938.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 079.00 | 309 931.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 212 588.00 | 54 374.00 | 266 962.00 | 264 104.00 |
FD Production vendue biens | 296 710.00 | 137 134.00 | 433 844.00 | 384 333.00 |
FG Production vendue services | 242 826.00 | 2 898.00 | 245 723.00 | 179 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 124.00 | 194 405.00 | 946 529.00 | 827 873.00 |
FM Production stockée | 5 196.00 | -7 273.00 | ||
FN Production immobilisée | 34 380.00 | 10 307.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 333.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 500.00 | |||
FQ Autres produits | 63.00 | 46.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 991 001.00 | 830 953.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 523.00 | 166 042.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 127.00 | 9 893.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 175 060.00 | 143 391.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 492.00 | -10 612.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 311 654.00 | 204 971.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 444.00 | 4 554.00 | ||
FY Salaires et traitements | 198 380.00 | 191 354.00 | ||
FZ Charges sociales | 66 984.00 | 64 408.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 962.00 | 26 362.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 164.00 | |||
GE Autres charges | 6 298.00 | 1 001.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 978 104.00 | 801 364.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 897.00 | 29 589.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 136.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 619.00 | 1 008.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 755.00 | 1 008.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 255.00 | 2 975.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 255.00 | 2 975.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 500.00 | -1 968.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 397.00 | 27 621.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 160.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 660.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 153.00 | 992.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 532.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 063.00 | 992.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 597.00 | -991.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 416.00 | 831 962.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 356.00 | 804 798.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 061.00 | 27 163.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4 759.00 | 965.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 250.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 385.00 | 334.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 469.00 | 124 970.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 183.00 | 135 304.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 250.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057.00 | 27 662.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 546.00 | 601.00 | 214 291.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 10 050.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 633.00 | 601.00 | 328 253.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 113.00 | 14 099.00 | 37 212.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 565.00 | 2 566.00 | 1 057.00 | 25 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 047.00 | 32 828.00 | 66 564.00 | 84 311.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 724.00 | 49 494.00 | 67 620.00 | 146 598.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 164.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 164.00 | 4 164.00 | ||
6T Sur comptes clients | 600.00 | 600.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | 600.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | 4 164.00 | 4 764.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 164.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 435.00 | |||
UX Autres créances clients | 20 462.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 619.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 579.00 | |||
VB T. V. A. | 3 575.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 590.00 | 41 590.00 | 10 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 914.00 | 24 914.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 229.00 | 102 229.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 822.00 | 8 822.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 889.00 | 38 889.00 | ||
VW T.V.A. | 1 828.00 | 1 828.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 050.00 | 20 050.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 365.00 | 27 365.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 962.00 | 226 962.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 750.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 102 156.00 | 57 454.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 084.00 | 28 216.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 683.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 860.00 | 6 570.00 | ||
ST Autres comptes | 149 871.00 | 112 731.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 654.00 | 204 971.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 085.00 | 2 062.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 359.00 | 2 492.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 444.00 | 4 554.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 138 502.00 | 129 717.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 689.00 | 66 906.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | ||