CEPARESO
Dépôt
| Dénomination | CEPARESO |
| Siren | 440278638 |
| Cloture | 31/05/2020 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 7447 |
| Numéro de Gestion | 2001B00841 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85000 LA ROCHE-SUR-YON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586.00 | 1 586.00 | ||
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | ||
AP Constructions | 53 260.00 | 50 782.00 | 2 478.00 | 5 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 076.00 | 356 851.00 | 26 225.00 | 59 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 326.00 | 303 277.00 | 2 049.00 | 5 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 223 154.00 | 223 154.00 | 69 486.00 | |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | 78.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 235 153.00 | 941 170.00 | 293 983.00 | 180 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 726.00 | 2 726.00 | 1 017.00 | |
BT Marchandises | 214 262.00 | 214 262.00 | 240 942.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 517.00 | 44 517.00 | 33 919.00 | |
BZ Autres créances | 374 855.00 | 374 855.00 | 135 412.00 | |
CF Disponibilités | 618 304.00 | 618 304.00 | 219 505.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 495.00 | 17 495.00 | 18 877.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 272 159.00 | 1 272 159.00 | 649 672.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 312.00 | 941 170.00 | 1 566 142.00 | 830 625.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | ||
DG Autres réserves | 125 525.00 | 156 609.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 968.00 | 13 917.00 | ||
DL TOTAL (I) | 279 093.00 | 221 125.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 066.00 | 95 247.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 156.00 | 156.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 031.00 | 410 590.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 112 729.00 | 101 303.00 | ||
EA Autres dettes | 25 067.00 | 2 204.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 287 049.00 | 609 499.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 142.00 | 830 625.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 200 156.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 814 257.00 | 3 380 871.00 | ||
FD Production vendue biens | 9 289.00 | 15 300.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 823 547.00 | 3 396 171.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 83 140.00 | 46 410.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 671.00 | 29 650.00 | ||
FQ Autres produits | 9 948.00 | 1 424.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 937 306.00 | 3 473 655.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 463 987.00 | 2 187 914.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 26 680.00 | 20 640.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 669.00 | 4 466.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 708.00 | 523.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 725 869.00 | 599 365.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 134.00 | 37 606.00 | ||
FY Salaires et traitements | 423 330.00 | 412 832.00 | ||
FZ Charges sociales | 81 410.00 | 88 348.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 42 637.00 | 22 001.00 | ||
GE Autres charges | 1 676.00 | 4 019.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 808 684.00 | 3 377 713.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 128 623.00 | 95 942.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 564.00 | 877.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 564.00 | 877.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 843.00 | 2 191.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 843.00 | 2 191.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 280.00 | -1 314.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 127 343.00 | 94 628.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 152.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 152.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 8 152.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 340.00 | 88 864.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 937 870.00 | 3 482 684.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 834 902.00 | 3 468 768.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 968.00 | 13 917.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 260.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 148.00 | 155 668.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 078.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 486.00 | 155 668.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 260.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 964 815.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 078.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 235 153.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | 1 586.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 273.00 | 42 636.00 | 710 910.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 859.00 | 42 636.00 | 712 497.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | ||
UX Autres créances clients | 44 517.00 | 44 517.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 855.00 | 374 855.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 495.00 | 17 495.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 945.00 | 436 867.00 | 78.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 485.00 | 66 759.00 | 29 726.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 031.00 | 852 031.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 729.00 | 112 729.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 223.00 | 25 223.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 049.00 | 1 257 323.00 | 29 726.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 202.00 | |||