IP CELIMO
Dépôt
| Dénomination | IP CELIMO |
| Siren | 440304293 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 23079 |
| Numéro de Gestion | 2001B03043 |
| Code Activité | 1711Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78280 Guyancourt |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 687 906.00 | 1 687 906.00 | ||
AN Terrains | 1 178 509.00 | 1 178 509.00 | 1 178 509.00 | |
AP Constructions | 81 476 791.00 | 78 069 472.00 | 3 407 319.00 | 4 002 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 452 472.00 | 358 682 017.00 | 35 770 455.00 | 39 431 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 717.00 | 192 717.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 1 822 716.00 | 1 822 716.00 | 3 033 066.00 | |
CU Autres participations | 169.00 | 169.00 | 169.00 | |
BJ TOTAL (I) | 480 811 280.00 | 438 632 112.00 | 42 179 168.00 | 47 646 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 195 195.00 | 150 217.00 | 7 044 978.00 | 7 021 365.00 |
BN En cours de production de biens | 317 516.00 | 317 516.00 | 270 219.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 507 509.00 | 252 881.00 | 4 254 628.00 | 1 596 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 622 808.00 | 255 374.00 | 12 367 434.00 | 17 664 758.00 |
BZ Autres créances | 67 917 830.00 | 67 917 830.00 | 75 424 806.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 921.00 | 46 921.00 | 10 824.00 | |
CJ TOTAL (II) | 92 607 779.00 | 658 472.00 | 91 949 307.00 | 101 988 831.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43.00 | 43.00 | 282.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 419 102.00 | 439 290 584.00 | 134 128 518.00 | 149 635 664.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 61 819 766.00 | 61 819 766.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 916 358.00 | 2 569 454.00 | ||
DH Report à nouveau | 34 563 860.00 | 27 972 675.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 493 456.00 | 6 938 089.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 779 848.00 | 3 437 451.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 437 896.00 | 2 195 790.00 | ||
DL TOTAL (I) | 95 024 271.00 | 104 933 225.00 | ||
DP Provisions pour risques | 190 043.00 | 568 437.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 635 579.00 | 8 094 793.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 825 622.00 | 8 663 229.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752.00 | 2 508.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 875.00 | 979 750.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 080 399.00 | 27 303 199.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 644 099.00 | 4 922 537.00 | ||
EA Autres dettes | 63 500.00 | 2 831 210.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 278 625.00 | 36 039 203.00 | ||
ED (V) | 7.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 128 518.00 | 149 635 664.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 489 875.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 104 299 065.00 | 28 597 709.00 | 132 896 773.00 | 154 436 529.00 |
FG Production vendue services | 258 000.00 | 258 000.00 | 258 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 557 065.00 | 28 597 709.00 | 133 154 773.00 | 154 694 529.00 |
FM Production stockée | 2 957 948.00 | -3 837 854.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 109 726.00 | 16 474 205.00 | ||
FQ Autres produits | 745.00 | 16 119.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 153 223 193.00 | 167 346 998.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 390 532.00 | 81 920 393.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -32 686.00 | -2 388 081.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 48 560 662.00 | 50 765 135.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 756 454.00 | 4 149 479.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 461 207.00 | 8 421 824.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 239 662.00 | 3 635 991.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 527 239.00 | 7 975 855.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 658 472.00 | 141 144.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 825 341.00 | 4 572 611.00 | ||
GE Autres charges | 1 608.00 | 4 826.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 161 388 490.00 | 159 199 176.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 165 297.00 | 8 147 822.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 282.00 | 63.00 | ||
GN Différences positives de change | 69.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 351.00 | 66.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 282.00 | |||
GS Différences négatives de change | 27.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 282.00 | 27.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 69.00 | 39.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 165 228.00 | 8 147 861.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 110.00 | 14 663.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 657 603.00 | 657 603.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 757 894.00 | 810 008.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 512 607.00 | 1 482 274.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 865 703.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865 703.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 095.00 | 1 482 274.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -110 734.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 867.00 | 2 802 780.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 736 150.00 | 168 829 337.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 229 607.00 | 161 891 249.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 493 456.00 | 6 938 089.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 033 066.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687 906.00 | 1 687 906.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 416 967.00 | 8 527 239.00 | 436 944 206.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 104 873.00 | 8 527 239.00 | 438 632 112.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 437 896.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 195 790.00 | 757 894.00 | 1 437 896.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 43.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 430 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 395 579.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 663 229.00 | 10 825 622.00 | 8 663 229.00 | 10 825 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 144.00 | 403 098.00 | 141 144.00 | 403 098.00 |
6T Sur comptes clients | 2 057 335.00 | 255 374.00 | 2 057 335.00 | 255 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 198 478.00 | 658 472.00 | 2 198 478.00 | 658 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 057 498.00 | 11 484 094.00 | 11 619 602.00 | 12 921 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 483 813.00 | 10 861 426.00 | ||
UG ‐ Financières | 282.00 | 282.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 757 894.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 247 311.00 | 247 311.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 375 497.00 | 12 375 497.00 | ||
VB T. V. A. | 1 619 634.00 | 1 619 634.00 | ||
VP Divers | 1 269 971.00 | 1 269 971.00 | ||
VC Groupe et associés | 24 867.00 | 24 867.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 003 359.00 | 65 003 359.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 921.00 | 46 921.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 587 560.00 | 80 587 560.00 | 5.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 489 875.00 | 489 875.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 080 399.00 | 24 080 399.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 919 375.00 | 919 375.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 100.00 | 688 100.00 | ||
VW T.V.A. | 269 129.00 | 269 129.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767 495.00 | 1 767 495.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 500.00 | 63 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 278 625.00 | 28 278 625.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 875.00 | |||