DELISAVEURS
Dépôt
| Dénomination | DELISAVEURS |
| Siren | 440322808 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 26790 |
| Numéro de Gestion | 2002B04679 |
| Code Activité | 5629B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92320 Châtillon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 170.00 | 39 417.00 | 4 753.00 | 44 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 043.00 | |||
AN Terrains | 15 289.00 | 11 618.00 | 3 671.00 | 5 227.00 |
AP Constructions | 145 366.00 | 118 508.00 | 26 858.00 | 37 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 444 587.00 | 9 721 302.00 | 1 723 285.00 | 4 162 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 863 732.00 | 5 453 820.00 | 1 409 912.00 | 2 112 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 361.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BF Prêts | 1 020 832.00 | 1 020 832.00 | 1 020 685.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 380 560.00 | 130 843.00 | 249 718.00 | 385 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 944 537.00 | 15 475 508.00 | 4 469 030.00 | 7 956 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 445 865.00 | 1 445 865.00 | 1 238 150.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 511.00 | |||
BT Marchandises | 71 595.00 | 71 595.00 | 140 711.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 106 103.00 | 676 457.00 | 13 429 646.00 | 17 054 195.00 |
BZ Autres créances | 2 627 187.00 | 293 415.00 | 2 333 772.00 | 9 555 662.00 |
CF Disponibilités | 933 729.00 | 933 729.00 | 825 834.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 583 059.00 | 583 059.00 | 237 748.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 767 538.00 | 969 872.00 | 18 797 665.00 | 29 165 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 712 075.00 | 16 445 380.00 | 23 266 695.00 | 37 121 909.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 195 070.00 | 10 195 070.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 507.00 | 19 507.00 | ||
DH Report à nouveau | -29 081 823.00 | -21 561 518.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 752 927.00 | -7 520 304.00 | ||
DK Provisions réglementées | 875 253.00 | |||
DL TOTAL (I) | -30 620 173.00 | -17 991 993.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 176 372.00 | 5 321 024.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 641 303.00 | 2 151 848.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 817 675.00 | 7 472 872.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 953.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 686 835.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 358 978.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 710 747.00 | 16 231 931.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 299 535.00 | 12 881 110.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 590.00 | |||
EA Autres dettes | 6 900 145.00 | 18 227 399.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 47 069 193.00 | 47 641 030.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 266 695.00 | 37 121 909.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 180 961.00 | |||
FD Production vendue biens | 73 431 520.00 | |||
FG Production vendue services | 74 036 061.00 | 74 036 061.00 | 2 022 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 036 061.00 | 74 036 061.00 | 76 634 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 125.00 | 4 040.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 878 824.00 | 5 538 682.00 | ||
FQ Autres produits | 340 089.00 | 1 473 111.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 80 258 100.00 | 83 650 343.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 769 904.00 | -3 021 771.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 69 117.00 | 172 194.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 323 860.00 | 30 505 731.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -94 204.00 | -35 318.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 826 713.00 | 16 864 893.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 839 444.00 | 1 897 032.00 | ||
FY Salaires et traitements | 24 721 375.00 | 24 560 281.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 413 017.00 | 8 851 079.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 975 923.00 | 1 280 253.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 087 177.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 306 558.00 | 743 813.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 897 050.00 | 6 761 135.00 | ||
GE Autres charges | 1 631 688.00 | 1 063 935.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 89 767 621.00 | 89 643 256.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 509 522.00 | -5 992 913.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 965.00 | 2 604.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 965.00 | 2 604.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 130 843.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 184.00 | 55 767.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 136 027.00 | 55 767.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -133 062.00 | -53 163.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 642 584.00 | -6 046 076.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008 371.00 | 862 240.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 125 859.00 | 2 278 109.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 117 488.00 | -1 415 868.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 145.00 | 58 360.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 269 435.00 | 84 515 187.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 022 362.00 | 92 035 491.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 752 927.00 | -7 520 304.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 054.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 947 367.00 | 491 703.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436 261.00 | 5 058.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 043.00 | 175 840.00 | 44 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 203 394.00 | 1 766 702.00 | 18 468 974.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 926.00 | 1 431 393.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 437.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 321.00 | 15 693.00 | 154 592.00 | 36 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 330 263.00 | 3 265 364.00 | 1 374 561.00 | 14 221 066.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 505 584.00 | 3 281 057.00 | 1 529 153.00 | 14 257 488.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 875 253.00 | 875 253.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 283 200.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 253 393.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 281 083.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 472 873.00 | 2 897 049.00 | 3 552 246.00 | 6 817 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 348 126.00 | 2 897 049.00 | 4 427 499.00 | 6 817 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 897 049.00 | 3 552 246.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 875 253.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 020 832.00 | 147.00 | 1 020 685.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 380 560.00 | 380 560.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 424 977.00 | 424 977.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 681 125.00 | 13 681 125.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 163 432.00 | 163 432.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138 807.00 | 138 807.00 | ||
VB T. V. A. | 120 569.00 | 120 569.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 153 684.00 | 153 684.00 | ||
VP Divers | 377 857.00 | 377 857.00 | ||
VC Groupe et associés | 139 887.00 | 139 887.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532 951.00 | 1 532 951.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 583 059.00 | 583 059.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 717 740.00 | 17 316 495.00 | 1 401 245.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 953.00 | 112 953.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 686 835.00 | 293.00 | 15 686 542.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 710 747.00 | 10 710 747.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 406 269.00 | 7 406 269.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 044 628.00 | 4 044 628.00 | ||
VW T.V.A. | 632 891.00 | 632 891.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 747.00 | 215 747.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 268 214.00 | 5 268 214.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 631 932.00 | 1 631 932.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 710 216.00 | 30 023 674.00 | 15 686 542.00 | |