WAM
Dépôt
| Dénomination | WAM |
| Siren | 440324598 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 31397 |
| Numéro de Gestion | 2002B00056 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33510 ANDERNOS LES BAINS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 205.00 | 53 205.00 | ||
AH Fonds commercial | 138 265.00 | 138 265.00 | 138 265.00 | |
AP Constructions | 7 610.00 | 7 610.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 050.00 | 3 380.00 | 671.00 | 1 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 035.00 | 143 404.00 | 24 631.00 | 28 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 381.00 | 27 381.00 | 27 381.00 | |
BJ TOTAL (I) | 398 546.00 | 207 599.00 | 190 947.00 | 195 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 847.00 | 29 847.00 | 32 793.00 | |
BT Marchandises | 507 875.00 | 61 232.00 | 446 643.00 | 579 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 452.00 | 96 452.00 | 160 135.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 428.00 | 69 428.00 | 217 477.00 | |
BZ Autres créances | 36 018.00 | 36 018.00 | 109 472.00 | |
CF Disponibilités | 1 085 705.00 | 1 085 705.00 | 862 806.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 453.00 | 13 453.00 | 7 183.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 838 777.00 | 61 232.00 | 1 777 546.00 | 1 969 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 323.00 | 268 830.00 | 1 968 493.00 | 2 165 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 381.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 144 015.00 | 96 224.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 240.00 | 47 792.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 696 776.00 | 1 794 015.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 752.00 | 72 925.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 436.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 496.00 | 107 422.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 128 446.00 | 106 061.00 | ||
EA Autres dettes | 54 587.00 | 84 856.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 271 717.00 | 371 263.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 493.00 | 2 165 279.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 281.00 | 371 263.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 821 274.00 | 2 821 274.00 | 3 755 639.00 | |
FG Production vendue services | 7 346.00 | 7 346.00 | 9 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 828 620.00 | 2 828 620.00 | 3 765 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 337.00 | 32 743.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 863 971.00 | 3 798 288.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 273 529.00 | 1 866 320.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 136 751.00 | -55 208.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 329.00 | 128 451.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 946.00 | 592.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 555 662.00 | 741 198.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 263.00 | 23 078.00 | ||
FY Salaires et traitements | 627 005.00 | 738 920.00 | ||
FZ Charges sociales | 196 185.00 | 263 636.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 856.00 | 11 693.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 505.00 | 32 334.00 | ||
GE Autres charges | 5 361.00 | 4 248.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 949 393.00 | 3 755 263.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -85 422.00 | 43 025.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 549.00 | 4 838.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 549.00 | 4 838.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 725.00 | 22 707.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 178.00 | 6 658.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 903.00 | 29 365.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 354.00 | -24 527.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -100 776.00 | 18 498.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 499.00 | 7 514.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 499.00 | 7 514.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | 57.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 57.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 099.00 | 7 457.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 438.00 | -21 837.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 019.00 | 3 810 640.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 258.00 | 3 762 849.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 240.00 | 47 792.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 864.00 | 864.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 2 193.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 344.00 | 723.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 470.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 296.00 | 3 953.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 381.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 148.00 | 3 953.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 470.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 555.00 | 179 695.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 381.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 555.00 | 398 546.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 205.00 | 53 205.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 092.00 | 8 856.00 | 3 555.00 | 154 393.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 297.00 | 8 856.00 | 3 555.00 | 207 599.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 65 063.00 | 28 505.00 | 32 337.00 | 61 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 063.00 | 28 505.00 | 32 337.00 | 61 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 063.00 | 28 505.00 | 32 337.00 | 61 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 505.00 | 32 337.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 381.00 | 27 381.00 | ||
UX Autres créances clients | 69 428.00 | 69 428.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 956.00 | 12 956.00 | ||
VB T. V. A. | 13 391.00 | 13 391.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 671.00 | 9 671.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 453.00 | 13 453.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 280.00 | 146 280.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 496.00 | 69 496.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 299.00 | 65 299.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 730.00 | 41 730.00 | ||
VW T.V.A. | 6 311.00 | 6 311.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 107.00 | 15 107.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 752.00 | 13 752.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 587.00 | 54 587.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 281.00 | 266 281.00 | ||