FONCINVEST
Dépôt
| Dénomination | FONCINVEST |
| Siren | 440472678 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/009807 |
| Numéro de Gestion | 2002B00029 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74000 ANNECY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 147 928.00 | 147 928.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 147 928.00 | 147 928.00 | ||
BZ Autres créances | 39 030.00 | 39 030.00 | ||
CF Disponibilités | 109 565.00 | 109 565.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 148 595.00 | 148 595.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 523.00 | 296 523.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 265 200.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | |||
DG Autres réserves | 751.00 | |||
DH Report à nouveau | 6 122.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 050.00 | |||
DL TOTAL (I) | 295 722.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 801.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 801.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 523.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 961.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 961.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -961.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 9 812.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 812.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 812.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 851.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 801.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 812.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 762.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 050.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 928.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 928.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 147 928.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 928.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 4 215.00 | 4 215.00 | ||
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 815.00 | 9 815.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 030.00 | 39 030.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 801.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801.00 | 801.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 15 600.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 821.00 | |||
ST Autres comptes | 140.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 961.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||