BALNEOTHERAPIE KINESI DU POLE SANTE
Dépôt
| Dénomination | BALNEOTHERAPIE KINESI DU POLE SANTE |
| Siren | 440540789 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 17316 |
| Numéro de Gestion | 2002D40027 |
| Code Activité | 8690E |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84200 Carpentras |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 303 000.00 | 303 000.00 | 303 000.00 | |
AP Constructions | 178 786.00 | 169 061.00 | 9 725.00 | 19 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 891.00 | 132 792.00 | 28 099.00 | 39 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 846.00 | 67 846.00 | 35 001.00 | 43 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 524.00 | 369 699.00 | 375 825.00 | 404 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 29 613.00 | 29 613.00 | 23 568.00 | |
BZ Autres créances | 2 501.00 | 2 501.00 | ||
CF Disponibilités | 56 830.00 | 56 830.00 | 52 974.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | 161.00 | |
CJ TOTAL (II) | 89 106.00 | 89 106.00 | 76 903.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 629.00 | 369 699.00 | 464 931.00 | 481 712.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 330.00 | 10 330.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 670.00 | 117 670.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 033.00 | 1 033.00 | ||
DG Autres réserves | 248 893.00 | 265 087.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 508.00 | -16 194.00 | ||
DL TOTAL (I) | 350 418.00 | 377 926.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 997.00 | 37 963.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 459.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 182.00 | 21 541.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 334.00 | 35 823.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 114 513.00 | 103 786.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 931.00 | 481 712.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 876 653.00 | 1 063 203.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 653.00 | 1 063 203.00 | ||
FQ Autres produits | 22 253.00 | 2 149.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 898 905.00 | 1 065 352.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 723.00 | 6 536.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 182 874.00 | 182 567.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 811.00 | 13 824.00 | ||
FY Salaires et traitements | 674 622.00 | 812 234.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 904.00 | 33 012.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 36 172.00 | 38 199.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 926 107.00 | 1 086 380.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -27 201.00 | -21 027.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 298.00 | 651.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -298.00 | -651.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -27 499.00 | -21 678.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 5 987.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 503.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | 5 484.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 963.00 | 1 071 339.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 471.00 | 1 087 533.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 508.00 | -16 194.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 523.00 | 7 187.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 523.00 | 7 187.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 186.00 | 442 524.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 186.00 | 745 524.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 713.00 | 36 172.00 | 11 186.00 | 369 699.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 713.00 | 36 172.00 | 11 186.00 | 369 699.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 29 613.00 | 29 613.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 501.00 | 2 501.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 276.00 | 32 276.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 997.00 | 15 715.00 | 14 281.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 182.00 | 40 182.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 334.00 | 44 334.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 513.00 | 100 232.00 | 14 281.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 045.00 | |||