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ESPACE FORMATION

Dépôt

DénominationESPACE FORMATION
Siren440626042
Cloture30/06/2016
Code du Greffe9742
Numéro de dépôt471
Numéro de Gestion2002B00051
Code Activité8559A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt22/05/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse97450 Saint-Louis
2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 4 233.00 4 233.00
AP Constructions 26 827.00 21 551.00 5 276.00 6 577.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 14 659.00 14 368.00 291.00 683.00
AT Autres immobilisations corporelles 32 034.00 23 488.00 8 546.00 4 829.00
BH Autres immobilisations financières 3 180.00 3 180.00 3 000.00
BJ TOTAL (I) 80 933.00 63 640.00 17 293.00 15 089.00
BL Matières premières, approvisionnements 9 895.00 9 895.00 5 264.00
BT Marchandises 6 081.00 6 081.00 11 399.00
BX Clients et comptes rattachés 24 532.00 460.00 24 072.00 3 000.00
BZ Autres créances 3 815.00 3 815.00 5 193.00
CF Disponibilités 27 763.00 27 763.00 38 035.00
CH Charges constatées d’avance 944.00
CJ TOTAL (II) 72 086.00 460.00 71 626.00 63 834.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 153 019.00 64 100.00 88 919.00 78 923.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 30 000.00 30 000.00
DD Réserve légale (1) 3 029.00 3 029.00
DH Report à nouveau 31 039.00 74 926.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 17 178.00 -43 887.00
DL TOTAL (I) 81 245.00 64 067.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 4 753.00 10 165.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 153.00 1 186.00
DY Dettes fiscales et sociales 768.00 634.00
EA Autres dettes 2 871.00
EC TOTAL (IV) 7 674.00 14 856.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 88 919.00 78 923.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 191.00 1 191.00 17 540.00
FG Production vendue services 136 681.00 136 681.00 43 735.00
FJ Chiffres d’affaires nets 137 872.00 137 872.00 61 276.00
FO Subventions d’exploitation 229.00 169.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 070.00 23 013.00
FQ Autres produits 8.00 201.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 139 179.00 84 658.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) -4 607.00 120.00
FT Variation de stock (marchandises) 5 318.00 11 151.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 7 722.00 3 428.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -4 631.00 8 826.00
FW Autres achats et charges externes 106 213.00 91 714.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 535.00 4 023.00
FY Salaires et traitements 4 397.00 3 589.00
FZ Charges sociales 604.00 476.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 3 721.00 4 285.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 460.00 1 070.00
GE Autres charges 691.00 116.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 122 421.00 128 799.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 16 758.00 -44 141.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 16 758.00 -44 141.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 129.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 129.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 129.00
HK Impôts sur les bénéfices -291.00 -254.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 139 308.00 84 658.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 122 130.00 128 545.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 17 178.00 -43 887.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 6 533.00 6 650.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 77 396.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 84 630.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 73 520.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 180.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 80 933.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 65 308.00 3 721.00 9 622.00 59 406.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 69 541.00 3 721.00 9 622.00 63 640.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 1 070.00 460.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 070.00 460.00
7C TOTAL GENERAL 1 070.00 460.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 31 527.00 28 347.00 3 180.00
8A Emprunts et dettes financières divers 4 753.00 4 753.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 153.00 2 153.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 7 674.00 7 674.00