FERNEYDIS
Dépôt
| Dénomination | FERNEYDIS |
| Siren | 440676989 |
| Cloture | 28/02/2021 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 11349 |
| Numéro de Gestion | 2002B00076 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01210 Ferney-Voltaire |
2021
2020
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 890.00 | 41 233.00 | 5 657.00 | |
AH Fonds commercial | 20 860 969.00 | 20 860 969.00 | ||
AN Terrains | 2 058 061.00 | 2 058 061.00 | ||
AP Constructions | 14 475 752.00 | 7 873 000.00 | 6 602 752.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 965 497.00 | 2 683 573.00 | 281 924.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 865 072.00 | 3 247 745.00 | 2 617 326.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 047 795.00 | 1 047 795.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 47 320 070.00 | 13 845 553.00 | 33 474 517.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 898.00 | 22 898.00 | ||
BT Marchandises | 6 845 021.00 | 345 053.00 | 6 499 968.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 617.00 | 14 296.00 | 103 321.00 | |
BZ Autres créances | 3 315 119.00 | 3 315 119.00 | ||
CF Disponibilités | 7 735 688.00 | 7 735 688.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 103 834.00 | 103 834.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 18 140 179.00 | 359 349.00 | 17 780 830.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 037 898.00 | 1 037 898.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 498 148.00 | 14 204 902.00 | 52 293 246.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 27 371.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | |||
DG Autres réserves | 28 651 527.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 703 947.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 628 058.00 | |||
DL TOTAL (I) | 33 258 533.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 245 178.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 245 178.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 332 187.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124 119.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 561 697.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 579 752.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 397.00 | |||
EA Autres dettes | 189 379.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 789 534.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 293 246.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 538 404.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 65 774 366.00 | 65 774 366.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 313 642.00 | 2 313 642.00 | ||
FG Production vendue services | 1 551 115.00 | 1 551 115.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 639 123.00 | 69 639 123.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 486.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 401 542.00 | |||
FQ Autres produits | 156 528.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 70 197 680.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 313 951.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 249 829.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 879 906.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 492.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 326 324.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 098 658.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 724 825.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 071 580.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 079 063.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 359 349.00 | |||
GE Autres charges | 7 065.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 66 116 047.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 081 633.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 779.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 112 275.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 053 415.00 | |||
GN Différences positives de change | 48 833.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 219 303.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 037 898.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 582.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 097 480.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 121 822.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 203 455.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 899.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 559.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 320.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 778.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 341.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 480.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 822.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 955.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 847 764.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 818 700.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 734 761.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 030 814.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 703 947.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 524.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 414.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 907 861.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 335 603.00 | 58 340.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041 780.00 | 9 045.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 285 244.00 | 67 385.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 907 861.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 558.00 | 25 364 385.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 1 047 825.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 558.00 | 47 320 071.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 570.00 | 3 663.00 | 41 233.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 730 031.00 | 1 075 401.00 | 1 112.00 | 13 804 320.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 767 601.00 | 1 079 064.00 | 1 112.00 | 13 845 553.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 628 059.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 527 578.00 | 100 481.00 | 1 628 059.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 1 037 898.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 207 280.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 337 015.00 | 1 037 898.00 | 1 129 734.00 | 1 245 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 864 593.00 | 1 138 379.00 | 1 129 734.00 | 2 873 237.00 |
UG ‐ Financières | 1 037 898.00 | 1 053 415.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 100 481.00 | 76 320.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
UX Autres créances clients | 117 617.00 | 90 246.00 | 27 371.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 315 119.00 | 3 315 119.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 103 834.00 | 103 834.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 536 601.00 | 3 509 200.00 | 27 401.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 332 188.00 | 3 314 229.00 | 4 236 459.00 | 781 499.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 637.00 | 38 316.00 | 75 322.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 561 698.00 | 5 561 698.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 578 870.00 | 2 421 021.00 | 157 849.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 011 364.00 | 1 011 364.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 380.00 | 189 380.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 789 534.00 | 12 538 405.00 | 4 311 781.00 | 939 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 487 200.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 529 724.00 | |||