SAS MIDIS
Dépôt
| Dénomination | SAS MIDIS |
| Siren | 440698504 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2020/002019 |
| Numéro de Gestion | 2008B00215 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38690 COLOMBE |
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 900.00 | 59 623.00 | 7 276.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 512 467.00 | 4 512 467.00 | ||
AN Terrains | 737 306.00 | 7 306.00 | 730 000.00 | |
AP Constructions | 11 994 312.00 | 5 602 512.00 | 6 391 800.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 546.00 | 533 420.00 | 30 126.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482 054.00 | 1 165 921.00 | 316 133.00 | 32 209.00 |
CU Autres participations | 147 051.00 | 147 051.00 | 9 477 130.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 178 730.00 | 178 730.00 | 90 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 682 365.00 | 7 368 782.00 | 12 313 584.00 | 9 599 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 773.00 | 3 773.00 | ||
BT Marchandises | 1 329 322.00 | 48 533.00 | 1 280 789.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 732.00 | 7 697.00 | 11 035.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 470 543.00 | 470 543.00 | 168 315.00 | |
CF Disponibilités | 170 735.00 | 170 735.00 | 43 120.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 340.00 | 58 340.00 | 2 048.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 051 444.00 | 56 231.00 | 1 995 214.00 | 214 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 733 810.00 | 7 425 012.00 | 14 308 797.00 | 9 814 083.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 148 440.00 | 1 148 440.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 114 844.00 | 114 844.00 | ||
DG Autres réserves | 4 004 932.00 | 5 570 586.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 242.00 | -1 565 654.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 231 974.00 | 5 268 216.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 850.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 92 243.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 97 093.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 903 952.00 | 3 084 682.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 555.00 | 1 326 442.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 558.00 | 39 967.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 530 775.00 | 93 777.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394.00 | 999.00 | ||
EA Autres dettes | 15 918.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 580.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 979 731.00 | 4 545 867.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 308 797.00 | 9 814 083.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 209 924.00 | 28 209 924.00 | ||
FG Production vendue services | 305 601.00 | 305 601.00 | 176 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 515 525.00 | 28 515 525.00 | 176 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 413.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 370 919.00 | 3 953.00 | ||
FQ Autres produits | 10 042.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 903 899.00 | 179 958.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 458 294.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 244 893.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 059.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 685.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 643 731.00 | 32 367.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 397 150.00 | 5 606.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 702 010.00 | 75 544.00 | ||
FZ Charges sociales | 491 929.00 | 46 607.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 729 576.00 | 2 608.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 525.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 093.00 | |||
GE Autres charges | 16 264.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 865 837.00 | 162 732.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 061.00 | 17 226.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 701.00 | 1 651.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 533 869.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 535 570.00 | 1 651.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 533 869.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 672 224.00 | 55 197.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 672 224.00 | 1 589 066.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -136 654.00 | -1 587 415.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -98 593.00 | -1 570 189.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 614.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 614.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 359.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 325.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 684.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 930.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 421.00 | -4 535.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 546 082.00 | 181 609.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 582 324.00 | 1 747 263.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 242.00 | -1 565 654.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 579 367.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 654.00 | 14 702 395.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 101 059.00 | 225 781.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 177 713.00 | 19 507 543.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 579 367.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830.00 | 14 777 218.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 60.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 001 059.00 | 325 781.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 002 889.00 | 19 682 365.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 623.00 | 59 623.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 445.00 | 7 266 278.00 | 1 565.00 | 7 309 158.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 445.00 | 7 325 901.00 | 1 565.00 | 7 368 782.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 97 093.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 093.00 | 99 431.00 | 97 093.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 48 533.00 | 196 256.00 | 48 533.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 992.00 | 7 697.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 533 869.00 | 51 525.00 | 1 730 125.00 | 56 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 533 869.00 | 148 618.00 | 1 829 556.00 | 153 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 148 618.00 | 295 687.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 533 869.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 178 730.00 | 91 198.00 | 87 532.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 709.00 | 5 709.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 023.00 | 13 023.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 184 160.00 | 184 160.00 | ||
VB T. V. A. | 72 029.00 | 72 029.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 932.00 | 96 932.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 422.00 | 117 422.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 58 340.00 | 58 340.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 345.00 | 638 813.00 | 87 532.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728 016.00 | 728 016.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 175 936.00 | 1 085 348.00 | 3 887 997.00 | 202 591.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 287.00 | 2 287.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921 558.00 | 1 921 558.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 177 785.00 | 177 785.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 875.00 | 145 875.00 | ||
VW T.V.A. | 20 574.00 | 20 574.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 541.00 | 186 541.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | ||
VI Groupe et associés | 601 268.00 | 601 268.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 918.00 | 15 918.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 580.00 | 3 580.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 979 731.00 | 4 889 143.00 | 3 887 997.00 | 202 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 310 714.00 | |||