SAS ROMET 72
Dépôt
| Dénomination | SAS ROMET 72 |
| Siren | 440911675 |
| Cloture | 28/02/2017 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 4104 |
| Numéro de Gestion | 2002B00092 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72430 Noyen-sur-Sarthe |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 520.00 | 10 520.00 | ||
AH Fonds commercial | 275 000.00 | 275 000.00 | ||
AN Terrains | 8 343.00 | 819.00 | 7 524.00 | |
AP Constructions | 811 082.00 | 249 834.00 | 561 248.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 656.00 | 247 204.00 | 202 451.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 380.00 | 460 635.00 | 191 745.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 380.00 | 1 380.00 | ||
CU Autres participations | 4 282.00 | 4 282.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 149.00 | 1 149.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 130.00 | 20 130.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 233 922.00 | 969 012.00 | 1 264 909.00 | |
BN En cours de production de biens | 57 280.00 | 57 280.00 | ||
BT Marchandises | 3 254 932.00 | 345 950.00 | 2 908 982.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583 538.00 | 22 645.00 | 1 560 893.00 | |
BZ Autres créances | 490 448.00 | 490 448.00 | ||
CF Disponibilités | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 20 658.00 | 20 658.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 461 857.00 | 368 595.00 | 5 093 262.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 695 779.00 | 1 337 607.00 | 6 358 172.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | |||
DG Autres réserves | 396 728.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 534.00 | |||
DK Provisions réglementées | 23 568.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 993 762.00 | |||
DP Provisions pour risques | 21 535.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 47 113.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 68 648.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590 730.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361 233.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 495.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 362 083.00 | |||
EA Autres dettes | 102 220.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 295 761.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 358 172.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 957 072.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 929 068.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 246 640.00 | 111 050.00 | 10 357 690.00 | |
FG Production vendue services | 783 545.00 | 783 545.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 030 185.00 | 111 050.00 | 11 141 235.00 | |
FM Production stockée | -10 944.00 | |||
FN Production immobilisée | 146 013.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 11 025.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 433 811.00 | |||
FQ Autres produits | 446.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 721 587.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 859 701.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -96 844.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 054 559.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 609.00 | |||
FY Salaires et traitements | 950 862.00 | |||
FZ Charges sociales | 328 145.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 175 788.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 354 348.00 | |||
GE Autres charges | 2 862.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 750 677.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -29 090.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 248.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 248.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 61 310.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 61 310.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -56 062.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -85 152.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 507.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 970.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 568.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 219.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 845.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 724.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 349.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 219.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 400.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 750 403.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 826 936.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 534.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 774.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 861.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 113 497.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 521.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 952.00 | 209 122.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 560.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 033.00 | 209 122.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 521.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 234.00 | 1 922 841.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 560.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 234.00 | 2 233 922.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 520.00 | 10 520.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 936.00 | 175 788.00 | 31 232.00 | 958 492.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 456.00 | 175 788.00 | 31 232.00 | 969 012.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 23 568.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 23 814.00 | 2 724.00 | 2 970.00 | 23 568.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 21 535.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 47 113.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 060.00 | 27 603.00 | 21 015.00 | 68 648.00 |
6N Sur stocks et en cours | 282 879.00 | 345 950.00 | 282 879.00 | 345 950.00 |
6T Sur comptes clients | 22 533.00 | 8 398.00 | 8 286.00 | 22 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 412.00 | 354 348.00 | 291 165.00 | 368 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 286.00 | 384 675.00 | 315 150.00 | 460 811.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 724.00 | 2 970.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 130.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 609.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 538 929.00 | |||
VB T. V. A. | 8 160.00 | |||
VC Groupe et associés | 197 872.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 416.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 658.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 775.00 | 1 904 412.00 | 210 363.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 590 730.00 | 613 274.00 | 779 382.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 495.00 | 879 495.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 106 983.00 | 106 983.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 403.00 | 107 403.00 | ||
VW T.V.A. | 142 581.00 | 142 581.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 116.00 | 5 116.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 361 233.00 | 1 361 233.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 220.00 | 102 220.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 295 761.00 | 1 957 072.00 | 2 140 615.00 | 198 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 890.00 | |||