DEFI MODE SAS
Dépôt
| Dénomination | DEFI MODE SAS |
| Siren | 440916351 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 4302 |
| Numéro de dépôt | B2018/000723 |
| Numéro de Gestion | 2002B00047 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 43100 BRIOUDE |
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 508 982.00 | 1 300 150.00 | 208 832.00 | 68 827.00 |
AH Fonds commercial | 5 332 347.00 | 5 332 347.00 | ||
AP Constructions | 14 533 910.00 | 13 278 091.00 | 1 255 819.00 | 2 610 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 601 821.00 | 6 546 384.00 | 55 436.00 | 66 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000 971.00 | 7 559 794.00 | 441 178.00 | 914 477.00 |
BF Prêts | 43 129.00 | 43 129.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 149 384.00 | 149 384.00 | 167 762.00 | |
BJ TOTAL (I) | 36 170 544.00 | 34 016 765.00 | 2 153 778.00 | 3 827 855.00 |
BT Marchandises | 4 329 078.00 | 515 808.00 | 3 813 270.00 | 4 934 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 918.00 | 21 727.00 | 33 191.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 933.00 | 211.00 | 85 722.00 | 66 130.00 |
BZ Autres créances | 1 365 751.00 | 235 102.00 | 1 130 649.00 | 4 076 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 740 115.00 | 17 740 115.00 | 4 294 691.00 | |
CF Disponibilités | 278 248.00 | 278 248.00 | 248 044.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 508 888.00 | 508 888.00 | 735 978.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 362 931.00 | 772 848.00 | 23 590 083.00 | 14 355 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 533 475.00 | 34 789 614.00 | 25 743 861.00 | 18 183 443.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 050 322.00 | 42 037 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 389.00 | 320 389.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 783 641.00 | 783 641.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 12 710 200.00 | |||
DG Autres réserves | 5 704 919.00 | |||
DH Report à nouveau | -6 522 195.00 | -108 513 858.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 518 655.00 | -12 227 114.00 | ||
DK Provisions réglementées | 371 546.00 | |||
DL TOTAL (I) | 19 823 702.00 | -71 523 478.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 771 887.00 | 4 106 685.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 365 785.00 | 522 227.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 137 672.00 | 4 628 912.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 108.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 269.00 | 78 724 640.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 492.00 | 2 671 269.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 253 044.00 | 2 136 790.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 708.00 | 73 065.00 | ||
EA Autres dettes | 514 457.00 | 49 152.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 517.00 | 51 985.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 782 487.00 | 85 078 009.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 743 861.00 | 18 183 443.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 803 961.00 | 472 445.00 | 20 276 406.00 | 29 307 455.00 |
FG Production vendue services | 39 393.00 | 39 393.00 | 160 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 843 355.00 | 472 445.00 | 20 315 800.00 | 29 468 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | 53 986.00 | 44 709.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 332 606.00 | 7 090 458.00 | ||
FQ Autres produits | 11 548.00 | 37 078.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 713 939.00 | 36 640 325.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 408 000.00 | 10 013 871.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 348 339.00 | 9 766 638.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 449 153.00 | 15 468 313.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 389 004.00 | 315 087.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 910 192.00 | 9 125 482.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 807 299.00 | 2 328 980.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 553 007.00 | 2 450 042.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 558.00 | 418 428.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 100.00 | 5 018.00 | ||
GE Autres charges | 577 287.00 | 1 091 358.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 531 938.00 | 50 983 217.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 817 999.00 | -14 342 892.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 53 404.00 | 3 688.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 394.00 | |||
GN Différences positives de change | 718.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 81 516.00 | 3 688.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 591.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 80 210.00 | 5 136 694.00 | ||
GS Différences négatives de change | 99.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 80 210.00 | 5 163 384.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 307.00 | -5 159 696.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 816 692.00 | -19 502 588.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 052.00 | 85 517.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 364.00 | 119 802.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 678 356.00 | 18 344 476.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 834 772.00 | 18 549 794.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 388 883.00 | 5 586 642.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 697 537.00 | 2 291 869.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 567 818.00 | 3 794 793.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 654 238.00 | 11 673 304.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819 466.00 | 6 876 490.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 135.00 | 43 517.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -358 639.00 | -442 501.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 630 227.00 | 55 193 808.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 148 882.00 | 67 420 922.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 518 655.00 | -12 227 114.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 043 000.00 | 324 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 000.00 | 69 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 515 000.00 | 574 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 137 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 193 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 171 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 451 000.00 | 2 424 000.00 | 4 492 000.00 | 27 383 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 686 000.00 | 2 464 000.00 | 6 134 000.00 | 34 016 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 372 000.00 | 17 000.00 | 389 000.00 | |
4A Provisions pour litiges | 405 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 177 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 339 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 629 000.00 | 2 530 000.00 | 5 020 000.00 | 2 138 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 001 000.00 | 2 547 000.00 | 5 409 000.00 | 2 138 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 83 000.00 | 7 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 447 000.00 | 5 013 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 85 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 646 000.00 | |||
VB T. V. A. | 212 000.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 252 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 509 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 000.00 | 163 000.00 | 89 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 000.00 | 1 685 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 455 000.00 | 455 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
VW T.V.A. | 74 000.00 | 74 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 000.00 | 376 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 000.00 | 57 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 783 000.00 | 3 694 000.00 | 89 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 292.00 | |||
