CAROUBE
Dépôt
| Dénomination | CAROUBE |
| Siren | 440982759 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 1112 |
| Numéro de Gestion | 2002B70019 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77370 Nangis |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 350 754.00 | 350 754.00 | 350 754.00 | |
AP Constructions | 455 909.00 | 455 909.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 820.00 | 533 743.00 | 4 077.00 | 7 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455 698.00 | 1 449 493.00 | 6 206.00 | 10 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 754 400.00 | 3 754 400.00 | 3 755 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 86 601.00 | 86 601.00 | 83 744.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 641 183.00 | 2 439 145.00 | 4 202 038.00 | 4 208 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 090.00 | 52 090.00 | 3 597.00 | |
BT Marchandises | 864 299.00 | 864 299.00 | 896 282.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 175.00 | 1 446.00 | 66 729.00 | 45 739.00 |
BZ Autres créances | 209 385.00 | 209 385.00 | 209 583.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 995 169.00 | 2 995 169.00 | 6 970 169.00 | |
CF Disponibilités | 6 226 007.00 | 6 226 007.00 | 4 287 068.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 235.00 | 9 235.00 | 16 659.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 424 359.00 | 1 446.00 | 10 422 913.00 | 12 429 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 065 542.00 | 2 440 591.00 | 14 624 952.00 | 16 637 263.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 107 760.00 | 107 760.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 120.00 | 12 120.00 | ||
DG Autres réserves | 5 111 351.00 | 13 619 327.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279 694.00 | 1 527 174.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 510 925.00 | 15 266 381.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 975.00 | 15 908.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 975.00 | 15 908.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 026 952.00 | 1 900.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 605.00 | 531.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 623.00 | 830 823.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 516 568.00 | 521 333.00 | ||
EA Autres dettes | 304.00 | 386.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 110 052.00 | 1 354 974.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 624 952.00 | 16 637 263.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 110 052.00 | 1 354 974.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 016 023.00 | 20 016 023.00 | 23 557 059.00 | |
FD Production vendue biens | 2 991 522.00 | 2 991 522.00 | 7 999.00 | |
FG Production vendue services | 252 014.00 | 252 014.00 | 214 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 259 559.00 | 23 259 559.00 | 23 779 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 993.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 835.00 | 13 257.00 | ||
FQ Autres produits | 8 908.00 | 12 002.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 269 302.00 | 23 805 443.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 773 037.00 | 19 208 741.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 829.00 | -47 345.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 012 553.00 | 31 624.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 682.00 | -1 204.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 254 078.00 | 1 215 658.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 173 588.00 | 197 572.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 214 139.00 | 1 275 505.00 | ||
FZ Charges sociales | 365 079.00 | 475 416.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 885.00 | 26 509.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 319.00 | |||
GE Autres charges | 2 091.00 | 2 302.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 787 259.00 | 22 384 779.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 482 043.00 | 1 420 664.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 263 836.00 | 277 610.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 178 959.00 | 181 387.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 142 077.00 | 214 025.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 584 872.00 | 673 022.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 584 872.00 | 673 022.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 066 916.00 | 2 093 686.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 889.00 | 36 203.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 10 220.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 118.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 889.00 | 60 541.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 402.00 | 3 469.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 823.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 402.00 | 14 292.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 513.00 | 46 248.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 634 709.00 | 612 760.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 891 063.00 | 24 539 005.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 611 370.00 | 23 011 831.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 279 694.00 | 1 527 174.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 257.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 754.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482 604.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 839 244.00 | 2 857.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 672 603.00 | 2 857.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 754.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 177.00 | 2 449 428.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | 3 841 001.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 277.00 | 6 641 183.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 464 436.00 | 7 887.00 | 33 177.00 | 2 439 147.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 464 436.00 | 7 887.00 | 33 177.00 | 2 439 147.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 908.00 | 11 933.00 | ||
6T Sur comptes clients | 962.00 | 1 319.00 | 835.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 962.00 | 1 319.00 | 835.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 16 870.00 | 1 319.00 | 12 768.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 319.00 | 835.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 933.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 86 601.00 | 86 601.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 519.00 | 1 519.00 | ||
UX Autres créances clients | 66 656.00 | 66 656.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 083.00 | 5 083.00 | ||
VB T. V. A. | 9 737.00 | 9 737.00 | ||
VP Divers | 2 207.00 | 2 207.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 357.00 | 192 357.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 235.00 | 9 235.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 395.00 | 286 794.00 | 86 601.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 623.00 | 565 623.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 223 939.00 | 223 939.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 465.00 | 157 465.00 | ||
VW T.V.A. | 48 248.00 | 48 248.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 916.00 | 86 916.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 025 052.00 | 7 025 052.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 109 447.00 | 8 109 447.00 | ||