IMMOTIM
Dépôt
| Dénomination | IMMOTIM |
| Siren | 441006178 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 47467 |
| Numéro de Gestion | 2009B01560 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2019
2018
2017
2016
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 37 050.00 | 3 875.00 | 33 175.00 | 35 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 624.00 | 50 576.00 | 50 047.00 | 50 506.00 |
CU Autres participations | 29 510.00 | 29 510.00 | 12 911.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 170 611.00 | 170 611.00 | 203 023.00 | |
BJ TOTAL (I) | 337 795.00 | 54 451.00 | 283 344.00 | 301 468.00 |
BT Marchandises | 1 309 735.00 | 55 287.00 | 1 254 448.00 | 87 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | 950.00 | 950.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 464 467.00 | 464 467.00 | 516 671.00 | |
BZ Autres créances | 471 691.00 | 471 691.00 | 312 670.00 | |
CF Disponibilités | 12 297.00 | 12 297.00 | 31 923.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | 2 770.00 | 207.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 261 911.00 | 55 287.00 | 2 206 624.00 | 950 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 705.00 | 109 738.00 | 2 489 967.00 | 1 251 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170 611.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 95 400.00 | 95 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 540.00 | 9 540.00 | ||
DH Report à nouveau | 493 496.00 | 599 870.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 534.00 | -106 375.00 | ||
DL TOTAL (I) | 372 902.00 | 598 436.00 | ||
DP Provisions pour risques | 57 232.00 | 57 232.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 57 232.00 | 57 232.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 141.00 | 121.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 874.00 | 313 595.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 119.00 | 163 199.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 865.00 | 118 554.00 | ||
EA Autres dettes | 247 834.00 | 458.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 059 833.00 | 595 928.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 967.00 | 1 251 595.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 833.00 | 595 928.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 873 141.00 | 121.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 000.00 | |||
FG Production vendue services | 67 695.00 | 67 695.00 | 435 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 695.00 | 67 695.00 | 445 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 562.00 | 1 751.00 | ||
FQ Autres produits | 27 416.00 | 3 383.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 99 673.00 | 450 580.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 169 929.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 166 742.00 | 10 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 99 188.00 | 73 625.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 668.00 | 2 116.00 | ||
FY Salaires et traitements | 208 675.00 | 466 644.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 821.00 | 7 615.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 394.00 | 11 862.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 000.00 | |||
GE Autres charges | 127.00 | 29 008.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 329 061.00 | 612 870.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -229 387.00 | -162 291.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 23 942.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 163.00 | 5 710.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 260.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 163.00 | 54 913.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 118.00 | 48.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 118.00 | 48.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 045.00 | 54 865.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -227 342.00 | -107 426.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 5 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 5 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | 2 127.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 401.00 | 2 321.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 192.00 | 4 449.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 809.00 | 1 051.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 836.00 | 510 993.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 370.00 | 617 367.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 534.00 | -106 375.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 562.00 | 1 751.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 591.00 | 4 082.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 934.00 | 23 501.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 525.00 | 27 583.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 674.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 314.00 | 200 121.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 314.00 | 337 795.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 057.00 | 6 394.00 | 54 451.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 057.00 | 6 394.00 | 54 451.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 57 232.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 232.00 | 57 232.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 55 287.00 | 55 287.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 287.00 | 55 287.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 112 519.00 | 112 519.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 170 611.00 | 170 611.00 | ||
UX Autres créances clients | 464 467.00 | 464 467.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 689.00 | 11 689.00 | ||
VB T. V. A. | 27 890.00 | 27 890.00 | ||
VC Groupe et associés | 71 400.00 | 71 400.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 713.00 | 360 713.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | 2 770.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 540.00 | 1 109 540.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873 141.00 | 873 141.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 420.00 | 1 420.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 119.00 | 171 119.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 507.00 | 23 507.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 257.00 | 10 257.00 | ||
VW T.V.A. | 78 166.00 | 78 166.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | ||
VI Groupe et associés | 652 454.00 | 652 454.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 834.00 | 247 834.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 833.00 | 2 059 833.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 229.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 848.00 | 5 630.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 813.00 | 28 937.00 | ||
ST Autres comptes | 53 527.00 | 35 829.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 188.00 | 73 625.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 832.00 | 1 132.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 836.00 | 984.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 668.00 | 2 116.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 55 733.00 | 28 812.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 636.00 | 8 417.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||